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- 2024-09-05 07:07:349月4日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值1.7622，跌1.2%
- 2024-09-04 07:07:329月3日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值1.7836，涨0.01%
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- 2024-09-03 07:07:029月2日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值1.7835，跌1.58%
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- 2024-08-31 07:07:368月30日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值1.8121，涨1.58%
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- 2024-08-30 07:07:138月29日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值1.784，涨0.23%
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- 2024-08-29 07:07:068月28日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值1.7799，跌0.24%
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- 2024-08-28 07:07:508月27日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值1.7842，跌0.57%
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- 2024-08-27 07:07:298月26日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值1.7945，跌0.63%
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- 2024-08-24 07:07:378月23日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值1.8058，涨0.41%
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- 2024-08-23 07:06:528月22日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值1.7984
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- 2024-08-22 07:06:568月21日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值1.7984，跌0.38%
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- 2024-08-21 07:07:198月20日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值1.8052，跌0.94%
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- 2024-08-20 07:07:008月19日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值1.8224，涨0.65%
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- 2024-08-17 07:07:318月16日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值1.8106，涨0.37%
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- 2024-08-16 07:07:008月15日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值1.804，涨0.36%
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- 2024-08-15 07:06:588月14日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值1.7975，跌1.58%
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- 2024-08-14 07:07:018月13日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值1.8264，跌0.38%
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- 2024-08-13 07:07:038月12日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值1.8334，跌0.32%
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- 2024-08-10 07:08:078月9日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值1.8393，涨0.23%
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- 2024-08-09 07:07:048月8日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值1.835，涨0.86%
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- 2024-08-08 07:07:128月7日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值1.8194，涨0.23%
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- 2024-08-07 07:07:428月6日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值1.8153，跌0.07%
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- 2024-08-06 07:07:238月5日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值1.8166，跌1.52%
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- 2024-08-03 07:07:548月2日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值1.8447，跌1.01%
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- 2024-08-02 07:07:078月1日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值1.8636，跌1.38%
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- 2024-08-01 07:07:217月31日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值1.8897，涨2.94%
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- 2024-07-31 07:08:257月30日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值1.8358，跌1.31%
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- 2024-07-30 07:06:427月29日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值1.8601，跌0.81%
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- 2024-07-27 07:08:357月26日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值1.8753，涨0.84%
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- 2024-07-26 07:07:457月25日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值1.8597，跌0.88%
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- 2024-07-25 07:05:197月24日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值1.8763，跌0.57%
