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- 2024-10-10 07:08:2010月9日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值2.0412，跌6.14%
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- 2024-10-09 07:08:2410月8日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值2.1747，涨0.27%
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- 2024-10-01 07:10:439月30日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值2.1688，涨5.97%
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- 2024-09-28 07:10:359月27日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值2.0467，涨3.76%
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- 2024-09-27 07:07:479月26日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值1.9726，涨5.15%
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- 2024-09-26 07:06:579月25日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值1.876，涨0.33%
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- 2024-09-25 07:07:599月24日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值1.8698，涨4.06%
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- 2024-09-24 07:08:389月23日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值1.7969，涨0.75%
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- 2024-09-21 07:08:339月20日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值1.7836，涨0.13%
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- 2024-09-20 07:07:509月19日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值1.7812，涨1.98%
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- 2024-09-19 07:08:509月18日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值1.7466，涨1.19%
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- 2024-09-14 07:08:409月13日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值1.7261，跌0.23%
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- 2024-09-13 07:07:599月12日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值1.7301，涨0.44%
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- 2024-09-12 07:08:239月11日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值1.7225，跌0.18%
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- 2024-09-11 07:08:209月10日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值1.7256，涨0.19%
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- 2024-09-10 07:07:539月9日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值1.7224，跌1.37%
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- 2024-09-07 07:08:119月6日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值1.7463，跌0.91%
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- 2024-09-06 07:07:119月5日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值1.7624，涨0.01%
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- 2024-09-05 07:07:349月4日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值1.7622，跌1.2%
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- 2024-09-04 07:07:329月3日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值1.7836，涨0.01%
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- 2024-09-03 07:07:029月2日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值1.7835，跌1.58%
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- 2024-08-31 07:07:368月30日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值1.8121，涨1.58%
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- 2024-08-30 07:07:138月29日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值1.784，涨0.23%
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- 2024-08-29 07:07:068月28日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值1.7799，跌0.24%
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- 2024-08-28 07:07:508月27日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值1.7842，跌0.57%
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- 2024-08-27 07:07:298月26日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值1.7945，跌0.63%
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- 2024-08-24 07:07:378月23日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值1.8058，涨0.41%
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- 2024-08-23 07:06:528月22日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值1.7984
- 2024-08-23 07:06:528月22日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值1.7984
- 2024-08-22 07:06:568月21日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值1.7984，跌0.38%
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- 2024-08-21 07:07:198月20日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值1.8052，跌0.94%
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