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- 2025-02-22 02:06:312月21日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.0445
- 2025-02-22 02:06:312月21日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.0445
- 2025-02-21 14:06:282月20日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.0458，跌0.12%
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- 2025-02-20 08:17:132月19日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.0471，涨0.05%
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- 2025-02-19 14:06:502月18日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.0466，跌0.1%
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- 2025-02-18 08:16:592月17日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.0477，跌0.09%
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- 2025-02-15 14:02:102月14日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.0486，跌0.09%
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- 2025-02-14 14:06:312月13日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.0495，跌0.02%
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- 2025-02-13 14:05:322月12日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.0497，跌0.01%
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- 2025-02-12 14:05:022月11日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.0498，跌0.01%
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- 2025-02-11 08:17:192月10日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.0499，跌0.09%
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- 2025-02-08 08:10:312月7日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.0508，涨0.02%
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- 2025-02-07 08:11:462月6日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.0506，涨0.09%
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- 2025-02-06 08:09:102月5日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.0497，涨0.1%
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- 2025-01-25 13:33:471月24日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.0474，跌0.01%
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- 2025-01-24 07:37:301月23日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.0475，跌0.05%
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- 2025-01-23 07:34:511月22日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.048，涨0.02%
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- 2025-01-22 07:41:181月21日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.0478，涨0.03%
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- 2025-01-21 07:41:301月20日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.0475，跌0.04%
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- 2025-01-18 07:43:151月17日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.0479，跌0.03%
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- 2025-01-17 07:41:581月16日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.0482，跌0.07%
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- 2025-01-16 07:36:371月15日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.0489，涨0.03%
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- 2025-01-15 07:36:361月14日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.0486，涨0.05%
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- 2025-01-14 07:36:421月13日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.0481，跌0.09%
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- 2025-01-11 07:43:081月10日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.049，跌0.02%
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- 2025-01-10 07:41:101月9日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.0492，跌0.1%
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- 2025-01-09 13:34:321月8日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.0503，跌0.03%
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- 2025-01-08 13:34:301月7日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.0506，跌0.07%
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- 2025-01-07 07:41:131月6日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.0513
- 2025-01-07 07:41:131月6日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.0513
- 2025-01-04 13:35:351月3日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.0513，涨0.04%
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- 2025-01-03 07:36:531月2日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.0509，涨0.14%
- 2025-01-03 07:36:531月2日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.0509，涨0.14%
