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- 2024-07-12 07:10:267月11日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.026，涨0.05%
- 2024-07-11 07:09:367月10日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.0255，涨0.01%
- 2024-07-11 07:09:367月10日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.0255，涨0.01%
- 2024-07-10 07:09:477月9日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.0254，涨0.1%
- 2024-07-10 07:09:477月9日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.0254，涨0.1%
- 2024-07-09 07:09:297月8日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.0244，跌0.14%
- 2024-07-09 07:09:297月8日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.0244，跌0.14%
- 2024-07-06 07:11:207月5日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.0258，跌0.09%
- 2024-07-06 07:11:207月5日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.0258，跌0.09%
- 2024-05-29 09:30:59基金分红：兴业6个月定开债券基金5月31日分红
- 2024-03-15 09:30:41基金分红：兴业6个月定开债券基金3月19日分红
- 2023-09-13 09:04:49基金分红：兴业6个月定开债券基金9月15日分红
- 2023-06-21 09:05:21基金分红：兴业6个月定开债券基金6月27日分红
- 2023-03-17 09:24:20基金分红：兴业6个月定开债券基金3月21日分红
