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- 2024-11-02 07:07:4711月1日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.0301，涨0.14%
- 2024-11-01 07:35:5110月31日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.0287，涨0.06%
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- 2024-10-31 07:34:2210月30日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.0281，涨0.02%
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- 2024-10-30 07:35:5310月29日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.0279，涨0.02%
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- 2024-10-29 07:36:2410月28日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.0277，跌0.02%
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- 2024-10-26 07:36:4310月25日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.0279，跌0.01%
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- 2024-10-25 07:05:4910月24日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.028，跌0.02%
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- 2024-10-24 07:07:5610月23日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.0282，跌0.1%
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- 2024-10-23 07:08:5110月22日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.0292，跌0.14%
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- 2024-10-22 07:09:0610月21日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.0306，跌0.02%
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- 2024-10-19 07:09:2610月18日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.0308，跌0.03%
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- 2024-10-18 07:08:1510月17日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.0311，涨0.07%
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- 2024-10-17 07:08:1410月16日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.0304，跌0.02%
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- 2024-10-16 13:04:3510月15日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.0306，涨0.06%
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- 2024-10-15 07:06:5210月14日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.03，涨0.15%
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- 2024-10-12 07:09:2610月11日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.0285，涨0.2%
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- 2024-10-11 07:08:0810月10日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.0264，涨0.32%
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- 2024-10-10 07:08:0510月9日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.0231，跌0.05%
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- 2024-10-09 07:08:0710月8日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.0236，跌0.23%
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- 2024-10-01 07:10:269月30日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.026，跌0.36%
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- 2024-09-28 07:08:509月27日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.0297，跌0.37%
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- 2024-09-27 07:07:369月26日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.0335，跌0.06%
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- 2024-09-26 07:06:479月25日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.0341，涨0.18%
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- 2024-09-25 07:07:479月24日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.0322，跌0.04%
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- 2024-09-24 07:08:289月23日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.0326，涨0.01%
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- 2024-09-21 07:08:159月20日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.0355，跌0.02%
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- 2024-09-20 09:05:25基金分红：兴业6个月定开债券基金9月24日分红
- 2024-09-20 07:07:409月19日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.0357，跌0.03%
- 2024-09-20 07:07:409月19日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.0357，跌0.03%
- 2024-09-19 07:08:369月18日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.036，涨0.09%
- 2024-09-19 07:08:369月18日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.036，涨0.09%
- 2024-09-14 07:08:269月13日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.0351，涨0.08%
- 2024-09-14 07:08:269月13日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.0351，涨0.08%
- 2024-09-13 07:07:499月12日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.0343，涨0.05%
- 2024-09-13 07:07:499月12日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.0343，涨0.05%
