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- 2025-03-15 14:03:393月14日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.3896，涨2.77%
- 2025-03-15 14:03:393月14日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.3896，涨2.77%
- 2025-03-14 14:06:473月13日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.3522，跌0.68%
- 2025-03-14 14:06:473月13日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.3522，跌0.68%
- 2025-03-13 14:05:543月12日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.3614，跌0.65%
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- 2025-03-12 14:07:163月11日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.3703，涨0.4%
- 2025-03-12 14:07:163月11日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.3703，涨0.4%
- 2025-03-11 14:06:573月10日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.3649，跌1.02%
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- 2025-03-08 14:06:153月7日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.3789，涨0.04%
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- 2025-03-07 02:05:343月6日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.3783
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- 2025-03-06 14:06:563月5日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.3439，涨1.46%
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- 2025-03-05 14:07:113月4日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.3245，跌0.04%
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- 2025-03-04 08:12:233月3日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.325，跌0.35%
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- 2025-03-01 14:08:482月28日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.3297，跌2.6%
- 2025-03-01 14:08:482月28日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.3297，跌2.6%
- 2025-02-28 14:07:042月27日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.3652，涨0.22%
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- 2025-02-27 14:07:532月26日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.3622，涨2.11%
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- 2025-02-26 14:08:072月25日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.3341，跌1.57%
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- 2025-02-25 08:19:342月24日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.3554，跌0.48%
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- 2025-02-22 02:08:422月21日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.362，涨2.12%
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- 2025-02-21 14:08:392月20日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.3337，跌0.82%
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- 2025-02-20 08:23:112月19日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.3447，涨0.36%
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- 2025-02-19 14:09:012月18日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.3399，涨0.38%
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- 2025-02-18 08:22:562月17日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.3348，涨0.3%
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- 2025-02-15 14:02:532月14日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.3308，涨2.36%
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- 2025-02-14 14:08:442月13日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.3001，跌0.37%
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- 2025-02-13 14:07:142月12日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.3049，涨1.31%
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- 2025-02-12 14:06:352月11日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.288，跌0.82%
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- 2025-02-11 08:23:102月10日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2986，涨0.79%
- 2025-02-11 08:23:102月10日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2986，涨0.79%
- 2025-02-08 08:14:432月7日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2884，涨1.19%
- 2025-02-08 08:14:432月7日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2884，涨1.19%
- 2025-02-07 08:15:412月6日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2732，涨1.03%
- 2025-02-07 08:15:412月6日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2732，涨1.03%
- 2025-02-06 08:11:502月5日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2602，涨0.41%
- 2025-02-06 08:11:502月5日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2602，涨0.41%
- 2025-01-25 13:35:211月24日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2534，涨0.66%
- 2025-01-25 13:35:211月24日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2534，涨0.66%
- 2025-01-24 07:41:221月23日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2452，跌0.62%
- 2025-01-24 07:41:221月23日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2452，跌0.62%
