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- 2024-12-31 07:40:2812月30日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2815，跌0.05%
- 2024-12-31 07:40:2812月30日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2815，跌0.05%
- 2024-12-28 07:40:1512月27日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2821，跌0.3%
- 2024-12-28 07:40:1512月27日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2821，跌0.3%
- 2024-12-27 01:36:0712月26日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2859，涨0.26%
- 2024-12-27 01:36:0712月26日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2859，涨0.26%
- 2024-12-26 07:40:5612月25日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2826，跌0.16%
- 2024-12-26 07:40:5612月25日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2826，跌0.16%
- 2024-12-25 07:38:1412月24日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2847，涨0.92%
- 2024-12-25 07:38:1412月24日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2847，涨0.92%
- 2024-12-24 07:38:0112月23日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.273，涨0.02%
- 2024-12-24 07:38:0112月23日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.273，涨0.02%
- 2024-12-21 07:39:4012月20日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2728，跌0.24%
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- 2024-12-20 07:38:0812月19日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2759，跌0.21%
- 2024-12-20 07:38:0812月19日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2759，跌0.21%
- 2024-12-19 07:38:1812月18日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2786，涨0.3%
- 2024-12-19 07:38:1812月18日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2786，涨0.3%
- 2024-12-18 07:41:0112月17日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2748，涨0.04%
- 2024-12-18 07:41:0112月17日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2748，涨0.04%
- 2024-12-17 07:36:4912月16日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2743，跌0.9%
- 2024-12-17 07:36:4912月16日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2743，跌0.9%
- 2024-12-14 07:38:3112月13日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2859，跌2.24%
- 2024-12-14 07:38:3112月13日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2859，跌2.24%
- 2024-12-13 07:36:2112月12日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.3154，涨1.64%
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- 2024-12-12 07:36:2012月11日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2942，跌0.06%
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- 2024-12-11 07:36:0112月10日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.295，跌0.03%
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- 2024-12-10 07:37:5012月9日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2954，涨1.17%
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- 2024-12-07 07:36:5812月6日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2804，涨1.3%
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- 2024-12-06 07:36:3112月5日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.264，跌0.69%
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- 2024-12-05 07:36:1712月4日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2728，跌0.2%
- 2024-12-05 07:36:1712月4日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2728，跌0.2%
- 2024-12-04 07:36:1712月3日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2753，涨0.27%
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- 2024-12-03 07:36:2412月2日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2719，涨0.78%
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- 2024-11-30 07:03:2611月29日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2621，涨0.6%
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- 2024-11-29 07:36:1311月28日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2546，跌1.52%
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- 2024-11-28 07:36:0111月27日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.274，涨1.99%
- 2024-11-28 07:36:0111月27日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.274，涨1.99%
- 2024-11-27 07:35:5611月26日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2491，涨0.15%
- 2024-11-27 07:35:5611月26日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2491，涨0.15%
- 2024-11-26 07:36:2111月25日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2472，跌0.45%
- 2024-11-26 07:36:2111月25日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2472，跌0.45%
- 2024-11-23 07:36:4711月22日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2528，跌2.45%
- 2024-11-23 07:36:4711月22日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2528，跌2.45%
- 2024-11-22 07:03:1311月21日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2843，跌0.5%
- 2024-11-22 07:03:1311月21日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2843，跌0.5%
- 2024-11-21 07:36:0611月20日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2908，涨0.58%
- 2024-11-21 07:36:0611月20日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2908，涨0.58%
- 2024-11-20 07:36:2611月19日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2833，涨0.45%
- 2024-11-20 07:36:2611月19日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2833，涨0.45%
