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- 2024-09-12 07:10:239月11日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.1588，跌0.21%
- 2024-09-12 07:10:239月11日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.1588，跌0.21%
- 2024-09-11 07:09:499月10日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.1612，跌0.09%
- 2024-09-11 07:09:499月10日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.1612，跌0.09%
- 2024-09-10 07:09:359月9日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.1623，跌1.42%
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- 2024-09-07 07:11:089月6日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.179，跌0.82%
- 2024-09-07 07:11:089月6日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.179，跌0.82%
- 2024-09-06 07:08:399月5日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.1888，涨0.03%
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- 2024-09-05 07:09:059月4日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.1885，跌1.26%
- 2024-09-05 07:09:059月4日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.1885，跌1.26%
- 2024-09-04 07:09:089月3日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2037，涨0.61%
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- 2024-09-03 07:08:319月2日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.1964，跌1.69%
- 2024-09-03 07:08:319月2日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.1964，跌1.69%
- 2024-08-31 07:10:538月30日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.217，涨1.42%
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- 2024-08-30 07:08:408月29日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2，涨0.7%
- 2024-08-30 07:08:408月29日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2，涨0.7%
- 2024-08-29 07:08:368月28日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.1916，跌1.14%
- 2024-08-29 07:08:368月28日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.1916，跌1.14%
- 2024-08-28 07:09:418月27日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2054，涨0.39%
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- 2024-08-27 07:09:058月26日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2007，涨0.11%
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- 2024-08-24 07:11:038月23日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.1994，涨0.12%
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- 2024-08-23 07:08:158月22日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.198，跌0.15%
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- 2024-08-22 07:08:258月21日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.1998，跌0.02%
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- 2024-08-21 07:08:458月20日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2，跌1%
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- 2024-08-20 07:08:338月19日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2121，涨0.1%
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- 2024-08-17 07:10:488月16日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2109，涨0.75%
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- 2024-08-16 07:08:318月15日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2019，跌0.14%
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- 2024-08-15 07:08:208月14日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2036，跌0.82%
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- 2024-08-14 07:08:308月13日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2135，跌0.19%
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- 2024-08-13 07:08:368月12日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2158，跌0.02%
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- 2024-08-10 07:11:338月9日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2161，涨0.26%
- 2024-08-10 07:11:338月9日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2161，涨0.26%
- 2024-08-09 07:08:338月8日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.213，涨0.51%
- 2024-08-09 07:08:338月8日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.213，涨0.51%
- 2024-08-08 07:08:398月7日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2069，涨0.62%
- 2024-08-08 07:08:398月7日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2069，涨0.62%
- 2024-08-07 07:09:168月6日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.1995，涨0.24%
- 2024-08-07 07:09:168月6日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.1995，涨0.24%
- 2024-08-06 07:10:268月5日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.1966，跌0.57%
- 2024-08-06 07:10:268月5日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.1966，跌0.57%
- 2024-08-03 07:11:218月2日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2035，跌1%
- 2024-08-03 07:11:218月2日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2035，跌1%
- 2024-08-02 07:08:308月1日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2156，跌0.83%
- 2024-08-02 07:08:308月1日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.2156，跌0.83%
