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- 2025-04-03 03:06:404月2日基金净值：汇添富鑫盛定开债A最新净值1.0272，涨0.01%
- 2025-04-03 03:06:404月2日基金净值：汇添富鑫盛定开债A最新净值1.0272，涨0.01%
- 2025-04-01 02:57:523月31日基金净值：汇添富鑫盛定开债A最新净值1.027，涨0.02%
- 2025-04-01 02:57:523月31日基金净值：汇添富鑫盛定开债A最新净值1.027，涨0.02%
- 2025-03-25 02:22:493月24日基金净值：汇添富鑫盛定开债A最新净值1.0263，涨0.03%
- 2025-03-25 02:22:493月24日基金净值：汇添富鑫盛定开债A最新净值1.0263，涨0.03%
- 2025-03-21 02:31:063月20日基金净值：汇添富鑫盛定开债A最新净值1.0256，涨0.04%
- 2025-03-21 02:31:063月20日基金净值：汇添富鑫盛定开债A最新净值1.0256，涨0.04%
- 2025-03-20 02:54:033月19日基金净值：汇添富鑫盛定开债A最新净值1.0252，涨0.03%
- 2025-03-20 02:54:033月19日基金净值：汇添富鑫盛定开债A最新净值1.0252，涨0.03%
- 2025-03-19 02:25:163月18日基金净值：汇添富鑫盛定开债A最新净值1.0249，涨0.02%
- 2025-03-19 02:25:163月18日基金净值：汇添富鑫盛定开债A最新净值1.0249，涨0.02%
- 2025-03-14 02:52:133月13日基金净值：汇添富鑫盛定开债A最新净值1.0241，涨0.05%
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- 2025-03-13 02:43:183月12日基金净值：汇添富鑫盛定开债A最新净值1.0236，涨0.01%
- 2025-03-13 02:43:183月12日基金净值：汇添富鑫盛定开债A最新净值1.0236，涨0.01%
- 2025-03-12 02:54:473月11日基金净值：汇添富鑫盛定开债A最新净值1.0235，跌0.03%
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- 2025-03-11 02:23:533月10日基金净值：汇添富鑫盛定开债A最新净值1.0238，跌0.01%
- 2025-03-11 02:23:533月10日基金净值：汇添富鑫盛定开债A最新净值1.0238，跌0.01%
- 2025-03-08 02:55:113月7日基金净值：汇添富鑫盛定开债A最新净值1.0239
- 2025-03-08 02:55:113月7日基金净值：汇添富鑫盛定开债A最新净值1.0239
- 2025-03-07 02:42:133月6日基金净值：汇添富鑫盛定开债A最新净值1.0243
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- 2025-02-28 02:56:462月27日基金净值：汇添富鑫盛定开债A最新净值1.0238
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- 2025-02-26 02:51:432月25日基金净值：汇添富鑫盛定开债A最新净值1.0239，跌0.04%
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- 2025-02-22 02:20:422月21日基金净值：汇添富鑫盛定开债A最新净值1.0246，跌0.05%
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- 2025-02-21 02:19:582月20日基金净值：汇添富鑫盛定开债A最新净值1.0251，跌0.03%
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- 2025-02-19 02:14:582月18日基金净值：汇添富鑫盛定开债A最新净值1.0255
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- 2025-02-15 02:20:072月14日基金净值：汇添富鑫盛定开债A最新净值1.0262，跌0.03%
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- 2025-02-13 02:16:112月12日基金净值：汇添富鑫盛定开债A最新净值1.0265
- 2025-02-13 02:16:112月12日基金净值：汇添富鑫盛定开债A最新净值1.0265
- 2025-02-12 02:18:192月11日基金净值：汇添富鑫盛定开债A最新净值1.0265，跌0.01%
- 2025-02-12 02:18:192月11日基金净值：汇添富鑫盛定开债A最新净值1.0265，跌0.01%
- 2025-01-22 15:23:46汇添富鑫盛定开债A,汇添富鑫盛定开债C: 汇添富鑫盛定期开放债券型发起式……
- 2025-01-22 15:23:46汇添富鑫盛定开债A,汇添富鑫盛定开债C: 汇添富鑫盛定期开放债券型发起式……
- 2025-01-08 01:46:111月7日基金净值：汇添富鑫盛定开债A最新净值1.0272，跌0.01%
- 2025-01-08 01:46:111月7日基金净值：汇添富鑫盛定开债A最新净值1.0272，跌0.01%
- 2024-12-27 01:47:2112月26日基金净值：汇添富鑫盛定开债A最新净值1.0252，跌0.01%
- 2024-12-27 01:47:2112月26日基金净值：汇添富鑫盛定开债A最新净值1.0252，跌0.01%
- 2024-12-11 01:43:1212月10日基金净值：汇添富鑫盛定开债A最新净值1.0242，涨0.06%
- 2024-12-11 01:43:1212月10日基金净值：汇添富鑫盛定开债A最新净值1.0242，涨0.06%
- 2024-12-06 01:41:1712月5日基金净值：汇添富鑫盛定开债A最新净值1.023，涨0.02%
- 2024-12-06 01:41:1712月5日基金净值：汇添富鑫盛定开债A最新净值1.023，涨0.02%
- 2024-12-05 01:43:1712月4日基金净值：汇添富鑫盛定开债A最新净值1.0228，涨0.04%
- 2024-12-05 01:43:1712月4日基金净值：汇添富鑫盛定开债A最新净值1.0228，涨0.04%
- 2024-12-04 01:42:0812月3日基金净值：汇添富鑫盛定开债A最新净值1.0224，涨0.03%
- 2024-12-04 01:42:0812月3日基金净值：汇添富鑫盛定开债A最新净值1.0224，涨0.03%
- 2024-12-03 01:43:3712月2日基金净值：汇添富鑫盛定开债A最新净值1.0221，涨0.11%
- 2024-12-03 01:43:3712月2日基金净值：汇添富鑫盛定开债A最新净值1.0221，涨0.11%
- 2024-11-29 01:42:1911月28日基金净值：汇添富鑫盛定开债A最新净值1.0206，涨0.01%
- 2024-11-29 01:42:1911月28日基金净值：汇添富鑫盛定开债A最新净值1.0206，涨0.01%
- 2024-11-28 01:42:1611月27日基金净值：汇添富鑫盛定开债A最新净值1.0205，涨0.02%
- 2024-11-28 01:42:1611月27日基金净值：汇添富鑫盛定开债A最新净值1.0205，涨0.02%
