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- 2024-08-02 01:13:438月1日基金净值：汇添富鑫盛定开债A最新净值1.0244，涨0.02%
- 2024-08-02 01:13:438月1日基金净值：汇添富鑫盛定开债A最新净值1.0244，涨0.02%
- 2024-08-01 01:12:577月31日基金净值：汇添富鑫盛定开债A最新净值1.0242，涨0.02%
- 2024-08-01 01:12:577月31日基金净值：汇添富鑫盛定开债A最新净值1.0242，涨0.02%
- 2024-07-31 01:14:427月30日基金净值：汇添富鑫盛定开债A最新净值1.024，涨0.02%
- 2024-07-31 01:14:427月30日基金净值：汇添富鑫盛定开债A最新净值1.024，涨0.02%
- 2024-07-30 01:13:377月29日基金净值：汇添富鑫盛定开债A最新净值1.0238，涨0.03%
- 2024-07-30 01:13:377月29日基金净值：汇添富鑫盛定开债A最新净值1.0238，涨0.03%
- 2024-07-25 01:38:367月24日基金净值：汇添富鑫盛定开债A最新净值1.0228，涨0.01%
- 2024-07-25 01:38:367月24日基金净值：汇添富鑫盛定开债A最新净值1.0228，涨0.01%
- 2024-07-24 01:35:087月23日基金净值：汇添富鑫盛定开债A最新净值1.0227，涨0.02%
- 2024-07-24 01:35:087月23日基金净值：汇添富鑫盛定开债A最新净值1.0227，涨0.02%
- 2024-07-18 01:13:017月17日基金净值：汇添富鑫盛定开债A最新净值1.0219，涨0.01%
- 2024-07-18 01:13:017月17日基金净值：汇添富鑫盛定开债A最新净值1.0219，涨0.01%
- 2024-07-17 01:12:257月16日基金净值：汇添富鑫盛定开债A最新净值1.0218，涨0.01%
- 2024-07-17 01:12:257月16日基金净值：汇添富鑫盛定开债A最新净值1.0218，涨0.01%
- 2024-07-09 01:12:447月8日基金净值：汇添富鑫盛定开债A最新净值1.0206，跌0.03%
- 2024-07-09 01:12:447月8日基金净值：汇添富鑫盛定开债A最新净值1.0206，跌0.03%
- 2024-07-06 01:12:127月5日基金净值：汇添富鑫盛定开债A最新净值1.0209，跌0.01%
- 2024-07-06 01:12:127月5日基金净值：汇添富鑫盛定开债A最新净值1.0209，跌0.01%
- 2024-06-15 09:34:21基金分红：汇添富鑫盛定开债基金6月19日分红
- 2024-03-16 09:22:03基金分红：汇添富鑫盛定开债基金3月20日分红
- 2023-06-21 09:06:00基金分红：添富鑫盛定开债基金6月28日分红
- 2022-12-10 09:02:22基金分红：添富鑫盛定开债基金12月14日分红
