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- 2024-11-26 01:40:3611月25日基金净值：汇添富鑫盛定开债A最新净值1.0201，涨0.02%
- 2024-11-26 01:40:3611月25日基金净值：汇添富鑫盛定开债A最新净值1.0201，涨0.02%
- 2024-11-22 01:41:3511月21日基金净值：汇添富鑫盛定开债A最新净值1.0197，涨0.01%
- 2024-11-22 01:41:3511月21日基金净值：汇添富鑫盛定开债A最新净值1.0197，涨0.01%
- 2024-11-21 01:43:1211月20日基金净值：汇添富鑫盛定开债A最新净值1.0196
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- 2024-11-20 01:44:5611月19日基金净值：汇添富鑫盛定开债A最新净值1.0196，涨0.01%
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- 2024-11-19 01:41:0111月18日基金净值：汇添富鑫盛定开债A最新净值1.0195
- 2024-11-19 01:41:0111月18日基金净值：汇添富鑫盛定开债A最新净值1.0195
- 2024-11-15 01:41:2011月14日基金净值：汇添富鑫盛定开债A最新净值1.0194
- 2024-11-15 01:41:2011月14日基金净值：汇添富鑫盛定开债A最新净值1.0194
- 2024-11-14 01:42:3011月13日基金净值：汇添富鑫盛定开债A最新净值1.0194，涨0.01%
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- 2024-11-12 01:41:4411月11日基金净值：汇添富鑫盛定开债A最新净值1.019，涨0.04%
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- 2024-11-06 01:39:3511月5日基金净值：汇添富鑫盛定开债A最新净值1.0176，跌0.01%
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- 2024-11-01 01:42:3010月31日基金净值：汇添富鑫盛定开债A最新净值1.0168，涨0.02%
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- 2024-10-31 02:25:1510月30日基金净值：汇添富鑫盛定开债A最新净值1.0166
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- 2024-10-25 01:39:3610月24日基金净值：汇添富鑫盛定开债A最新净值1.0171
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- 2024-10-18 01:12:0210月17日基金净值：汇添富鑫盛定开债A最新净值1.0176，涨0.02%
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- 2024-10-17 01:12:2510月16日基金净值：汇添富鑫盛定开债A最新净值1.0174，涨0.03%
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- 2024-10-16 01:13:5310月15日基金净值：汇添富鑫盛定开债A最新净值1.0171，涨0.05%
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- 2024-10-15 01:12:3210月14日基金净值：汇添富鑫盛定开债A最新净值1.0166，涨0.17%
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- 2024-09-27 01:12:369月26日基金净值：汇添富鑫盛定开债A最新净值1.0178，涨0.01%
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- 2024-09-26 01:16:529月25日基金净值：汇添富鑫盛定开债A最新净值1.0177，涨0.02%
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- 2024-09-24 01:09:069月23日基金净值：汇添富鑫盛定开债A最新净值1.0173，涨0.01%
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- 2024-09-21 13:28:25汇添富鑫盛定开债A,汇添富鑫盛定开债C: 汇添富鑫盛定期开放债券型发起式……
- 2024-09-21 09:04:05基金分红：汇添富鑫盛定开债基金9月25日分红
- 2024-09-20 01:13:299月19日基金净值：汇添富鑫盛定开债A最新净值1.0254
- 2024-09-20 01:13:299月19日基金净值：汇添富鑫盛定开债A最新净值1.0254
- 2024-09-11 01:15:479月10日基金净值：汇添富鑫盛定开债A最新净值1.0247，跌0.01%
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- 2024-09-07 01:13:329月6日基金净值：汇添富鑫盛定开债A最新净值1.0247，涨0.01%
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- 2024-09-06 01:18:299月5日基金净值：汇添富鑫盛定开债A最新净值1.0246，涨0.03%
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- 2024-09-05 01:34:559月4日基金净值：汇添富鑫盛定开债A最新净值1.0243，涨0.02%
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- 2024-09-03 01:36:269月2日基金净值：汇添富鑫盛定开债A最新净值1.0239，涨0.04%
- 2024-09-03 01:36:269月2日基金净值：汇添富鑫盛定开债A最新净值1.0239，涨0.04%
- 2024-08-30 01:36:038月29日基金净值：汇添富鑫盛定开债A最新净值1.0233，涨0.03%
- 2024-08-30 01:36:038月29日基金净值：汇添富鑫盛定开债A最新净值1.0233，涨0.03%
- 2024-08-29 02:13:348月28日基金净值：汇添富鑫盛定开债A最新净值1.023
- 2024-08-29 02:13:348月28日基金净值：汇添富鑫盛定开债A最新净值1.023
- 2024-08-21 01:36:418月20日基金净值：汇添富鑫盛定开债A最新净值1.0244
- 2024-08-21 01:36:418月20日基金净值：汇添富鑫盛定开债A最新净值1.0244
- 2024-08-15 01:37:448月14日基金净值：汇添富鑫盛定开债A最新净值1.0242，涨0.05%
- 2024-08-15 01:37:448月14日基金净值：汇添富鑫盛定开债A最新净值1.0242，涨0.05%
