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- 2025-04-03 02:59:294月2日基金净值：南方涪利定开债最新净值1.2866
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- 2025-04-02 08:32:534月1日基金净值：南方涪利定开债最新净值1.2862，涨0.02%
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- 2025-04-01 14:15:103月31日基金净值：南方涪利定开债最新净值1.286，涨0.02%
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- 2025-03-29 08:22:513月28日基金净值：南方涪利定开债最新净值1.2858，涨0.02%
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- 2025-03-28 08:20:493月27日基金净值：南方涪利定开债最新净值1.2856，涨0.02%
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- 2025-03-27 08:19:403月26日基金净值：南方涪利定开债最新净值1.2853，涨0.02%
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- 2025-03-26 08:21:503月25日基金净值：南方涪利定开债最新净值1.285，涨0.06%
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- 2025-03-25 14:10:583月24日基金净值：南方涪利定开债最新净值1.3122，涨0.04%
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- 2025-03-22 09:32:15基金分红：南方涪利定开债券发起基金3月26日分红
- 2025-03-21 08:19:213月20日基金净值：南方涪利定开债最新净值1.3111，涨0.09%
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- 2025-03-20 14:12:213月19日基金净值：南方涪利定开债最新净值1.3099，涨0.05%
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- 2025-03-19 14:11:313月18日基金净值：南方涪利定开债最新净值1.3093，涨0.04%
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- 2025-03-18 08:29:203月17日基金净值：南方涪利定开债最新净值1.3088，跌0.05%
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- 2025-03-15 23:01:063月14日基金净值：南方涪利定开债最新净值1.3094，涨0.04%
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- 2025-03-14 14:09:103月13日基金净值：南方涪利定开债最新净值1.3089，涨0.08%
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- 2025-03-13 14:07:443月12日基金净值：南方涪利定开债最新净值1.3078，涨0.05%
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- 2025-03-12 14:09:523月11日基金净值：南方涪利定开债最新净值1.3072，跌0.1%
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- 2025-03-11 14:09:333月10日基金净值：南方涪利定开债最新净值1.3085，跌0.04%
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- 2025-03-07 14:09:283月6日基金净值：南方涪利定开债最新净值1.3108，跌0.02%
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- 2025-03-06 14:09:453月5日基金净值：南方涪利定开债最新净值1.3111，涨0.01%
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- 2025-03-05 14:09:523月4日基金净值：南方涪利定开债最新净值1.311，涨0.02%
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- 2025-03-04 08:17:263月3日基金净值：南方涪利定开债最新净值1.3107，涨0.05%
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- 2025-03-03 23:31:362月28日基金净值：南方涪利定开债最新净值1.3101，跌0.02%
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- 2025-02-28 14:09:272月27日基金净值：南方涪利定开债最新净值1.3103，跌0.04%
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- 2025-02-27 14:11:152月26日基金净值：南方涪利定开债最新净值1.3108，涨0.02%
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- 2025-02-26 14:11:442月25日基金净值：南方涪利定开债最新净值1.3106，跌0.04%
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- 2025-02-25 08:27:072月24日基金净值：南方涪利定开债最新净值1.3111，跌0.11%
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- 2025-02-22 02:12:032月21日基金净值：南方涪利定开债最新净值1.3125，跌0.11%
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- 2025-02-21 14:12:592月20日基金净值：南方涪利定开债最新净值1.3139，跌0.07%
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- 2025-02-20 08:32:062月19日基金净值：南方涪利定开债最新净值1.3148，涨0.02%
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- 2025-02-19 14:13:382月18日基金净值：南方涪利定开债最新净值1.3146，跌0.08%
