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- 2024-11-06 07:11:2511月5日基金净值：南方涪利定开债最新净值1.2941，涨0.03%
- 2024-11-05 07:12:2911月4日基金净值：南方涪利定开债最新净值1.2937，涨0.04%
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- 2024-11-01 07:42:1910月31日基金净值：南方涪利定开债最新净值1.292，涨0.05%
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- 2024-10-31 07:38:5210月30日基金净值：南方涪利定开债最新净值1.2914，涨0.01%
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- 2024-10-30 07:42:0410月29日基金净值：南方涪利定开债最新净值1.2913，跌0.01%
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- 2024-10-29 07:43:0510月28日基金净值：南方涪利定开债最新净值1.2914，跌0.02%
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- 2024-10-25 07:10:2510月24日基金净值：南方涪利定开债最新净值1.292，跌0.01%
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- 2024-10-24 07:14:3710月23日基金净值：南方涪利定开债最新净值1.2921，跌0.11%
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- 2024-10-23 07:16:0810月22日基金净值：南方涪利定开债最新净值1.2935，跌0.07%
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- 2024-10-22 07:16:3510月21日基金净值：南方涪利定开债最新净值1.2944，涨0.02%
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- 2024-10-18 07:15:0710月17日基金净值：南方涪利定开债最新净值1.294，涨0.04%
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- 2024-10-17 07:15:0510月16日基金净值：南方涪利定开债最新净值1.2935，涨0.04%
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- 2024-10-16 13:08:1310月15日基金净值：南方涪利定开债最新净值1.293，涨0.09%
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- 2024-10-15 07:13:0210月14日基金净值：南方涪利定开债最新净值1.2919，涨0.23%
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- 2024-10-11 07:15:1210月10日基金净值：南方涪利定开债最新净值1.2858，涨0.18%
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- 2024-10-10 07:15:2410月9日基金净值：南方涪利定开债最新净值1.2835，跌0.21%
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- 2024-10-09 07:15:3110月8日基金净值：南方涪利定开债最新净值1.2862，跌0.18%
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- 2024-09-27 07:14:219月26日基金净值：南方涪利定开债最新净值1.2956，跌0.01%
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- 2024-09-26 07:13:039月25日基金净值：南方涪利定开债最新净值1.2957，涨0.05%
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- 2024-09-25 07:15:169月24日基金净值：南方涪利定开债最新净值1.295，涨0.01%
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- 2024-09-24 07:15:579月23日基金净值：南方涪利定开债最新净值1.2949，涨0.01%
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- 2024-09-20 07:14:479月19日基金净值：南方涪利定开债最新净值1.295，跌0.02%
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- 2024-09-19 07:16:359月18日基金净值：南方涪利定开债最新净值1.2952，涨0.06%
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- 2024-09-13 07:15:299月12日基金净值：南方涪利定开债最新净值1.294，涨0.02%
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- 2024-09-12 07:17:039月11日基金净值：南方涪利定开债最新净值1.2938，涨0.01%
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- 2024-09-11 07:17:039月10日基金净值：南方涪利定开债最新净值1.2937，跌0.01%
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- 2024-09-10 07:14:359月9日基金净值：南方涪利定开债最新净值1.2938，涨0.01%
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- 2024-09-06 07:13:039月5日基金净值：南方涪利定开债最新净值1.2937，涨0.02%
- 2024-09-06 07:13:039月5日基金净值：南方涪利定开债最新净值1.2937，涨0.02%
- 2024-09-05 07:13:199月4日基金净值：南方涪利定开债最新净值1.2935，涨0.02%
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- 2024-09-04 07:13:519月3日基金净值：南方涪利定开债最新净值1.2932，涨0.02%
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- 2024-09-03 07:12:479月2日基金净值：南方涪利定开债最新净值1.2929，涨0.07%
