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- 2024-09-03 07:12:479月2日基金净值：南方涪利定开债最新净值1.2929，涨0.07%
- 2024-08-30 07:13:168月29日基金净值：南方涪利定开债最新净值1.2917，涨0.03%
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- 2024-08-29 07:13:128月28日基金净值：南方涪利定开债最新净值1.2913，涨0.02%
- 2024-08-29 07:13:128月28日基金净值：南方涪利定开债最新净值1.2913，涨0.02%
- 2024-08-28 07:16:498月27日基金净值：南方涪利定开债最新净值1.2911，跌0.1%
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- 2024-08-27 07:13:518月26日基金净值：南方涪利定开债最新净值1.2924，跌0.04%
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- 2024-08-23 07:12:458月22日基金净值：南方涪利定开债最新净值1.2931，跌0.01%
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- 2024-08-22 07:12:538月21日基金净值：南方涪利定开债最新净值1.2932，跌0.05%
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- 2024-08-21 07:13:088月20日基金净值：南方涪利定开债最新净值1.2938
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- 2024-08-20 07:13:048月19日基金净值：南方涪利定开债最新净值1.2938，涨0.02%
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- 2024-08-16 07:13:098月15日基金净值：南方涪利定开债最新净值1.2932，跌0.02%
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- 2024-08-15 07:12:558月14日基金净值：南方涪利定开债最新净值1.2934，涨0.06%
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- 2024-08-14 07:13:138月13日基金净值：南方涪利定开债最新净值1.2926，涨0.02%
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- 2024-08-13 07:13:328月12日基金净值：南方涪利定开债最新净值1.2923，跌0.13%
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- 2024-08-09 07:13:138月8日基金净值：南方涪利定开债最新净值1.2947，跌0.04%
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- 2024-08-08 07:13:138月7日基金净值：南方涪利定开债最新净值1.2952，涨0.02%
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- 2024-08-07 07:13:228月6日基金净值：南方涪利定开债最新净值1.295，跌0.03%
- 2024-08-07 07:13:228月6日基金净值：南方涪利定开债最新净值1.295，跌0.03%
- 2024-08-06 07:13:578月5日基金净值：南方涪利定开债最新净值1.2954，涨0.04%
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- 2024-08-02 07:13:138月1日基金净值：南方涪利定开债最新净值1.2944，涨0.03%
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- 2024-08-01 07:13:507月31日基金净值：南方涪利定开债最新净值1.294，涨0.02%
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- 2024-07-31 07:17:257月30日基金净值：南方涪利定开债最新净值1.2937，涨0.02%
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- 2024-07-30 07:13:407月29日基金净值：南方涪利定开债最新净值1.2934，涨0.03%
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- 2024-07-26 07:13:387月25日基金净值：南方涪利定开债最新净值1.2926，涨0.04%
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- 2024-07-25 09:16:43南方涪利: 南方涪利定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转……
- 2024-07-25 07:34:007月24日基金净值：南方涪利定开债最新净值1.2921，涨0.02%
- 2024-07-25 07:34:007月24日基金净值：南方涪利定开债最新净值1.2921，涨0.02%
- 2024-07-24 07:12:467月23日基金净值：南方涪利定开债最新净值1.2919，涨0.04%
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- 2024-07-23 07:11:077月22日基金净值：南方涪利定开债最新净值1.2914，涨0.09%
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- 2024-07-20 07:41:427月19日基金净值：南方涪利定开债最新净值1.2903，涨0.01%
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- 2024-07-19 07:09:067月18日基金净值：南方涪利定开债最新净值1.2902
- 2024-07-19 07:09:067月18日基金净值：南方涪利定开债最新净值1.2902
- 2024-07-18 07:12:517月17日基金净值：南方涪利定开债最新净值1.2902，涨0.02%
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- 2024-07-17 07:13:347月16日基金净值：南方涪利定开债最新净值1.29，涨0.02%
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- 2024-07-16 07:13:287月15日基金净值：南方涪利定开债最新净值1.2898，涨0.04%
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