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- 2024-12-31 07:33:5312月30日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0352，涨0.03%
- 2024-12-31 07:33:5312月30日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0352，涨0.03%
- 2024-12-28 07:34:2612月27日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0349，涨0.11%
- 2024-12-28 07:34:2612月27日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0349，涨0.11%
- 2024-12-27 01:32:4212月26日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0338
- 2024-12-27 01:32:4212月26日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0338
- 2024-12-26 07:34:2812月25日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0339，跌0.04%
- 2024-12-26 07:34:2812月25日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0339，跌0.04%
- 2024-12-25 07:33:1712月24日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0343，跌0.02%
- 2024-12-25 07:33:1712月24日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0343，跌0.02%
- 2024-12-24 07:33:1812月23日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0345，涨0.05%
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- 2024-12-21 07:34:1312月20日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.034，涨0.1%
- 2024-12-21 07:34:1312月20日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.034，涨0.1%
- 2024-12-20 07:33:1512月19日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.033，跌0.02%
- 2024-12-20 07:33:1512月19日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.033，跌0.02%
- 2024-12-19 07:33:2112月18日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0332，跌0.05%
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- 2024-12-18 07:34:3512月17日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0337，跌0.04%
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- 2024-12-17 07:33:2412月16日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0341，涨0.09%
- 2024-12-17 07:33:2412月16日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0341，涨0.09%
- 2024-12-14 07:33:5512月13日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0332，涨0.12%
- 2024-12-14 07:33:5512月13日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0332，涨0.12%
- 2024-12-13 07:33:0712月12日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.032，涨0.04%
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- 2024-12-12 07:33:0912月11日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0316，跌0.01%
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- 2024-12-11 07:33:0212月10日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0317，涨0.14%
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- 2024-12-10 07:34:3712月9日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0303，涨0.03%
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- 2024-12-07 07:33:3812月6日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.03，涨0.01%
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- 2024-12-06 07:33:1512月5日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0299，涨0.03%
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- 2024-12-05 07:33:0812月4日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0296，涨0.06%
- 2024-12-05 07:33:0812月4日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0296，涨0.06%
- 2024-12-04 07:33:0912月3日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.029
- 2024-12-04 07:33:0912月3日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.029
- 2024-12-03 07:33:0912月2日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.029，涨0.18%
- 2024-12-03 07:33:0912月2日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.029，涨0.18%
- 2024-11-30 07:32:4611月29日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0272，涨0.06%
- 2024-11-30 07:32:4611月29日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0272，涨0.06%
- 2024-11-29 07:33:0311月28日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0266，涨0.03%
- 2024-11-29 07:33:0311月28日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0266，涨0.03%
- 2024-11-28 07:33:0211月27日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0263，涨0.01%
- 2024-11-28 07:33:0211月27日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0263，涨0.01%
- 2024-11-27 07:32:5911月26日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0312，涨0.02%
- 2024-11-27 07:32:5911月26日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0312，涨0.02%
- 2024-11-26 09:31:18基金分红：易方达恒信定开债券基金11月28日分红
- 2024-11-26 07:33:1211月25日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.031，涨0.06%
- 2024-11-26 07:33:1211月25日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.031，涨0.06%
- 2024-11-23 07:33:3511月22日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0304，涨0.03%
- 2024-11-23 07:33:3511月22日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0304，涨0.03%
- 2024-11-22 07:32:2311月21日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0301，涨0.04%
- 2024-11-22 07:32:2311月21日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0301，涨0.04%
- 2024-11-21 07:33:0311月20日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0297
- 2024-11-21 07:33:0311月20日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0297
- 2024-11-20 07:33:1911月19日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0297，涨0.02%
