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- 2024-08-03 07:04:538月2日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0546，涨0.05%
- 2024-08-03 07:04:538月2日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0546，涨0.05%
- 2024-08-02 07:04:148月1日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0541，涨0.06%
- 2024-08-02 07:04:148月1日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0541，涨0.06%
- 2024-08-01 07:04:207月31日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0535，涨0.04%
- 2024-08-01 07:04:207月31日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0535，涨0.04%
- 2024-07-31 07:04:577月30日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0531，涨0.04%
- 2024-07-31 07:04:577月30日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0531，涨0.04%
- 2024-07-30 07:03:477月29日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0527，涨0.04%
- 2024-07-30 07:03:477月29日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0527，涨0.04%
- 2024-07-27 07:05:257月26日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0523，涨0.05%
- 2024-07-27 07:05:257月26日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0523，涨0.05%
- 2024-07-26 07:04:337月25日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0518，涨0.04%
- 2024-07-26 07:04:337月25日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0518，涨0.04%
- 2024-07-25 07:03:057月24日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0514，涨0.03%
- 2024-07-25 07:03:057月24日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0514，涨0.03%
- 2024-07-24 07:04:237月23日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0511，涨0.05%
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- 2024-07-23 07:03:367月22日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0506，涨0.1%
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- 2024-07-20 07:34:147月19日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0496，涨0.01%
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- 2024-07-19 07:02:587月18日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0495，跌0.01%
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- 2024-07-18 07:04:297月17日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0496，涨0.01%
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- 2024-07-17 07:04:407月16日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0495，涨0.02%
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- 2024-07-16 07:04:397月15日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0493，涨0.04%
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- 2024-07-13 07:05:127月12日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0489，涨0.05%
- 2024-07-13 07:05:127月12日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0489，涨0.05%
- 2024-07-12 07:04:307月11日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0484，涨0.02%
- 2024-07-12 07:04:307月11日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0484，涨0.02%
- 2024-07-11 07:04:177月10日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0482，涨0.01%
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- 2024-07-10 07:04:147月9日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0481，涨0.06%
- 2024-07-10 07:04:147月9日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0481，涨0.06%
- 2024-07-09 07:04:057月8日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0475，跌0.08%
- 2024-07-09 07:04:057月8日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0475，跌0.08%
- 2024-07-06 07:05:037月5日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0483，跌0.04%
- 2024-07-06 07:05:037月5日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0483，跌0.04%
- 2023-11-21 09:03:30基金分红：易方达恒信定开债券发起式基金11月23日分红
- 2023-06-10 09:02:04基金分红：易方达恒信定开债券发起式基金6月14日分红
- 2022-12-17 09:03:17基金分红：易方达恒信定开债券发起式基金12月21日分红
