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- 2024-10-10 07:04:4710月9日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0191，跌0.17%
- 2024-10-09 07:04:5410月8日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0208，跌0.22%
- 2024-10-09 07:04:5410月8日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0208，跌0.22%
- 2024-10-01 07:05:199月30日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0231，跌0.42%
- 2024-10-01 07:05:199月30日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0231，跌0.42%
- 2024-09-28 07:05:269月27日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0274，跌0.26%
- 2024-09-28 07:05:269月27日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0274，跌0.26%
- 2024-09-27 07:04:379月26日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0301，跌0.02%
- 2024-09-27 07:04:379月26日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0301，跌0.02%
- 2024-09-26 07:04:089月25日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0303，涨0.12%
- 2024-09-26 07:04:089月25日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0303，涨0.12%
- 2024-09-25 07:04:509月24日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0291，跌0.01%
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- 2024-09-24 07:05:129月23日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0292
- 2024-09-24 07:05:129月23日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0292
- 2024-09-21 13:34:39易方达恒信定开债: 易方达恒信定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理……
- 2024-09-21 09:33:08易方达恒信定期开放债券基金经理变动：增聘李一硕为基金经理
- 2024-09-21 07:05:239月20日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0292，跌0.03%
- 2024-09-21 07:05:239月20日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0292，跌0.03%
- 2024-09-20 07:04:329月19日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0295，跌0.02%
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- 2024-09-19 07:05:119月18日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0297，涨0.08%
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- 2024-09-14 07:05:289月13日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0539，涨0.04%
- 2024-09-14 07:05:289月13日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0539，涨0.04%
- 2024-09-13 09:31:23基金分红：易方达恒信定开债券发起式基金9月19日分红
- 2024-09-13 07:04:449月12日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0535，涨0.03%
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- 2024-09-12 07:04:579月11日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0532，涨0.04%
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- 2024-09-11 07:04:549月10日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0528
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- 2024-09-10 07:04:449月9日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0528，涨0.02%
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- 2024-09-07 07:04:599月6日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0526
- 2024-09-07 07:04:599月6日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0526
- 2024-09-06 07:04:139月5日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0526，涨0.03%
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- 2024-09-05 07:04:319月4日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0523，涨0.03%
- 2024-09-05 07:04:319月4日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0523，涨0.03%
- 2024-09-04 07:04:339月3日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.052，涨0.04%
- 2024-09-04 07:04:339月3日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.052，涨0.04%
- 2024-09-03 07:04:079月2日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0516，涨0.1%
- 2024-09-03 07:04:079月2日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0516，涨0.1%
- 2024-08-31 07:04:468月30日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0506，涨0.02%
- 2024-08-31 07:04:468月30日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0506，涨0.02%
- 2024-08-30 07:04:158月29日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0504，涨0.04%
- 2024-08-30 07:04:158月29日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0504，涨0.04%
- 2024-08-29 07:04:088月28日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.05，涨0.05%
- 2024-08-29 07:04:088月28日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.05，涨0.05%
- 2024-08-28 07:04:318月27日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0495，跌0.13%
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- 2024-08-27 07:04:258月26日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0509，跌0.05%
- 2024-08-27 07:04:258月26日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0509，跌0.05%
- 2024-08-24 07:04:428月23日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0514，跌0.03%
- 2024-08-24 07:04:428月23日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0514，跌0.03%
- 2024-08-23 07:04:028月22日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0517，跌0.01%
- 2024-08-23 07:04:028月22日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0517，跌0.01%
- 2024-08-22 07:04:048月21日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0518，跌0.06%
- 2024-08-22 07:04:048月21日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0518，跌0.06%
