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- 2024-09-14 07:05:289月13日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0539，涨0.04%
- 2024-09-13 09:31:23基金分红：易方达恒信定开债券发起式基金9月19日分红
- 2024-09-13 07:04:449月12日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0535，涨0.03%
- 2024-09-13 07:04:449月12日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0535，涨0.03%
- 2024-09-12 07:04:579月11日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0532，涨0.04%
- 2024-09-12 07:04:579月11日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0532，涨0.04%
- 2024-09-11 07:04:549月10日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0528
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- 2024-09-10 07:04:449月9日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0528，涨0.02%
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- 2024-09-07 07:04:599月6日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0526
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- 2024-09-06 07:04:139月5日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0526，涨0.03%
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- 2024-09-05 07:04:319月4日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0523，涨0.03%
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- 2024-09-04 07:04:339月3日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.052，涨0.04%
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- 2024-09-03 07:04:079月2日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0516，涨0.1%
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- 2024-08-31 07:04:468月30日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0506，涨0.02%
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- 2024-08-30 07:04:158月29日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0504，涨0.04%
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- 2024-08-29 07:04:088月28日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.05，涨0.05%
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- 2024-08-28 07:04:318月27日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0495，跌0.13%
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- 2024-08-27 07:04:258月26日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0509，跌0.05%
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- 2024-08-24 07:04:428月23日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0514，跌0.03%
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- 2024-08-23 07:04:028月22日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0517，跌0.01%
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- 2024-08-22 07:04:048月21日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0518，跌0.06%
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- 2024-08-21 07:04:278月20日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0524，跌0.01%
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- 2024-08-20 07:04:118月19日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0525，涨0.01%
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- 2024-08-17 07:04:418月16日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0524，涨0.01%
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- 2024-08-16 07:04:118月15日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0523，跌0.05%
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- 2024-08-15 07:04:138月14日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0528，涨0.1%
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- 2024-08-14 07:04:118月13日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0517，涨0.06%
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- 2024-08-13 07:04:118月12日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0511，跌0.22%
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- 2024-08-10 07:05:098月9日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0534，跌0.09%
- 2024-08-10 07:05:098月9日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0534，跌0.09%
- 2024-08-09 07:04:138月8日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0543，跌0.07%
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- 2024-08-08 07:04:198月7日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.055，涨0.03%
- 2024-08-08 07:04:198月7日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.055，涨0.03%
- 2024-08-07 07:04:378月6日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0547，跌0.04%
- 2024-08-07 07:04:378月6日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0547，跌0.04%
- 2024-08-06 07:04:198月5日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0551，涨0.05%
- 2024-08-06 07:04:198月5日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0551，涨0.05%
