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- 2025-01-18 07:48:021月17日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0596，跌0.04%
- 2025-01-18 07:48:021月17日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0596，跌0.04%
- 2025-01-17 07:46:421月16日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.06，跌0.08%
- 2025-01-17 07:46:421月16日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.06，跌0.08%
- 2025-01-16 07:40:401月15日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0608，涨0.01%
- 2025-01-16 07:40:401月15日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0608，涨0.01%
- 2025-01-15 07:40:281月14日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0607，涨0.16%
- 2025-01-15 07:40:281月14日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0607，涨0.16%
- 2025-01-14 07:40:281月13日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.059，跌0.14%
- 2025-01-14 07:40:281月13日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.059，跌0.14%
- 2025-01-11 07:47:451月10日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0605，涨0.05%
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- 2025-01-10 07:45:561月9日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.06，跌0.17%
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- 2025-01-09 13:36:221月8日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0618，跌0.03%
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- 2025-01-08 13:36:161月7日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0621，跌0.16%
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- 2025-01-07 07:45:481月6日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0638，涨0.07%
- 2025-01-07 07:45:481月6日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0638，涨0.07%
- 2025-01-06 10:07:52民生恒益纯债A,民生恒益纯债C: 民生加银恒益纯债债券型证券投资基金更新……
- 2025-01-06 10:07:52民生恒益纯债A,民生恒益纯债C: 民生加银恒益纯债债券型证券投资基金更新……
- 2025-01-04 13:37:321月3日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0631，涨0.07%
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- 2025-01-03 07:40:331月2日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0624，涨0.32%
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- 2025-01-01 07:41:0812月31日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.059，涨0.17%
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- 2024-12-31 09:30:46民生加银恒益纯债A基金经理变动：增聘赵小强为基金经理
- 2024-12-31 07:41:5212月30日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0572，跌0.09%
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- 2024-12-28 07:41:4612月27日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0581，涨0.19%
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- 2024-12-27 13:34:1812月26日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0561，涨0.19%
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- 2024-12-26 07:42:2612月25日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0541，跌0.13%
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- 2024-12-25 07:39:4412月24日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0555，跌0.19%
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- 2024-12-24 07:39:3412月23日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0575，涨0.03%
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- 2024-12-21 07:41:1512月20日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0572，涨0.23%
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- 2024-12-20 07:39:3912月19日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0548，涨0.09%
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- 2024-12-19 07:39:5412月18日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0538，跌0.13%
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- 2024-12-18 07:42:2012月17日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0552，跌0.07%
- 2024-12-18 07:42:2012月17日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0552，跌0.07%
- 2024-12-17 07:38:3612月16日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0559，涨0.3%
- 2024-12-17 07:38:3612月16日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0559，涨0.3%
- 2024-12-14 07:39:3612月13日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0527，涨0.2%
- 2024-12-14 07:39:3612月13日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0527，涨0.2%
- 2024-12-13 07:37:2512月12日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0506，涨0.02%
- 2024-12-13 07:37:2512月12日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0506，涨0.02%
- 2024-12-12 07:37:2512月11日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0504，涨0.09%
- 2024-12-12 07:37:2512月11日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0504，涨0.09%
- 2024-12-11 07:36:4812月10日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0495，涨0.38%
- 2024-12-11 07:36:4812月10日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0495，涨0.38%
- 2024-12-10 07:38:4012月9日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0455，涨0.25%
