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- 2024-12-10 07:38:4012月9日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0455，涨0.25%
- 2024-12-07 07:38:2112月6日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0429，跌0.07%
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- 2024-12-06 07:38:2112月5日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0436，涨0.02%
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- 2024-12-05 07:37:0812月4日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0434，涨0.19%
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- 2024-12-04 07:37:0612月3日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0414，跌0.03%
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- 2024-12-03 07:37:1912月2日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0417，涨0.3%
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- 2024-11-30 07:35:2911月29日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0386，涨0.16%
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- 2024-11-29 07:37:0611月28日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0369，涨0.16%
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- 2024-11-28 07:36:4711月27日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0352，跌0.01%
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- 2024-11-27 07:36:4511月26日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0353
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- 2024-11-26 07:37:4111月25日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0353，涨0.09%
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- 2024-11-23 07:38:1911月22日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0344
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- 2024-11-22 07:35:0611月21日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0344，涨0.12%
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- 2024-11-21 07:36:5211月20日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0332，跌0.02%
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- 2024-11-20 07:37:1711月19日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0334，涨0.11%
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- 2024-11-19 07:36:0211月18日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0323，跌0.11%
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- 2024-11-16 07:35:4511月15日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0334，跌0.03%
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- 2024-11-15 07:36:4311月14日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0337，涨0.06%
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- 2024-11-14 07:36:4211月13日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0331，跌0.09%
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- 2024-11-13 07:35:5811月12日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.034，涨0.14%
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- 2024-11-12 07:33:5711月11日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0326，涨0.06%
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- 2024-11-09 07:32:5511月8日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.032，涨0.02%
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- 2024-11-08 07:32:4511月7日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0318，涨0.1%
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- 2024-11-07 07:33:4011月6日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0308，跌0.06%
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- 2024-11-06 07:31:5311月5日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0314，涨0.04%
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- 2024-11-05 07:31:4511月4日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.031，涨0.01%
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- 2024-11-02 07:10:5511月1日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0309，涨0.08%
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- 2024-11-01 07:38:1510月31日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0301，涨0.09%
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- 2024-10-31 07:35:4910月30日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0292，跌0.02%
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- 2024-10-30 07:38:3010月29日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0294，涨0.01%
- 2024-10-30 07:38:3010月29日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0294，涨0.01%
- 2024-10-29 07:39:2810月28日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0293，跌0.01%
