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- 2024-11-05 07:31:4511月4日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.031，涨0.01%
- 2024-11-02 07:10:5511月1日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0309，涨0.08%
- 2024-11-02 07:10:5511月1日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0309，涨0.08%
- 2024-11-01 07:38:1510月31日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0301，涨0.09%
- 2024-11-01 07:38:1510月31日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0301，涨0.09%
- 2024-10-31 07:35:4910月30日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0292，跌0.02%
- 2024-10-31 07:35:4910月30日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0292，跌0.02%
- 2024-10-30 07:38:3010月29日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0294，涨0.01%
- 2024-10-30 07:38:3010月29日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0294，涨0.01%
- 2024-10-29 07:39:2810月28日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0293，跌0.01%
- 2024-10-29 07:39:2810月28日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0293，跌0.01%
- 2024-10-26 07:39:1810月25日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0294，涨0.07%
- 2024-10-26 07:39:1810月25日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0294，涨0.07%
- 2024-10-25 14:00:4710月24日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0287，跌0.02%
- 2024-10-25 14:00:4710月24日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0287，跌0.02%
- 2024-07-29 11:16:22民生恒益纯债A: 民生加银恒益纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资……
- 2024-07-29 11:08:13民生恒益纯债A,民生恒益纯债C: 民生加银恒益纯债债券型证券投资基金更新……
- 2024-07-29 11:08:13民生恒益纯债A,民生恒益纯债C: 民生加银恒益纯债债券型证券投资基金更新……
- 2024-07-25 12:55:49民生恒益纯债A,民生恒益纯债C: 民生加银恒益纯债债券型证券投资基金恢复……
- 2024-07-22 09:30:41基金分红：民生加银恒益纯债基金7月25日分红
- 2024-07-22 09:15:34民生恒益纯债A,民生恒益纯债C: 民生加银恒益纯债债券型证券投资基金2024……
- 2024-07-10 11:33:37民生恒益纯债A,民生恒益纯债C: 民生加银恒益纯债债券型证券投资基金恢复……
- 2024-07-02 09:02:48公告速递：民生加银恒益纯债基金暂停大额申购、大额转换转入、定期定额投……
- 2024-04-29 09:02:34公告速递：民生加银恒益纯债债券型证券投资基金暂停接受个人投资者申购、……
- 2023-04-25 09:02:32基金分红：民生加银恒益纯债基金4月27日分红
