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- 2025-07-11 09:13:41基金分红：交银裕如纯债债券基金7月17日分红
- 2025-04-03 03:14:304月2日基金净值：交银裕如纯债债券A最新净值1.0736，涨0.09%
- 2025-04-03 03:14:304月2日基金净值：交银裕如纯债债券A最新净值1.0736，涨0.09%
- 2025-04-01 02:55:403月31日基金净值：交银裕如纯债债券A最新净值1.0722，涨0.05%
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- 2025-03-28 02:32:143月27日基金净值：交银裕如纯债债券A最新净值1.0716，跌0.02%
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- 2025-03-27 02:34:303月26日基金净值：交银裕如纯债债券A最新净值1.0718，涨0.08%
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- 2025-03-26 02:06:073月25日基金净值：交银裕如纯债债券A最新净值1.0709，涨0.06%
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- 2025-03-25 02:17:033月24日基金净值：交银裕如纯债债券A最新净值1.0703，涨0.07%
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- 2025-03-22 02:17:483月21日基金净值：交银裕如纯债债券A最新净值1.0696，跌0.03%
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- 2025-03-21 02:22:343月20日基金净值：交银裕如纯债债券A最新净值1.0699，涨0.18%
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- 2025-03-20 02:52:053月19日基金净值：交银裕如纯债债券A最新净值1.068，涨0.05%
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- 2025-03-19 02:18:253月18日基金净值：交银裕如纯债债券A最新净值1.0675，涨0.02%
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- 2025-03-18 02:05:263月17日基金净值：交银裕如纯债债券A最新净值1.0673，跌0.23%
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- 2025-03-15 02:31:373月14日基金净值：交银裕如纯债债券A最新净值1.0698，涨0.07%
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- 2025-03-14 02:49:263月13日基金净值：交银裕如纯债债券A最新净值1.0691，涨0.02%
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- 2025-03-13 02:41:083月12日基金净值：交银裕如纯债债券A最新净值1.0689，涨0.12%
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- 2025-03-11 02:17:403月10日基金净值：交银裕如纯债债券A最新净值1.0705
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- 2025-03-08 02:51:443月7日基金净值：交银裕如纯债债券A最新净值1.0712
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- 2025-03-07 02:40:493月6日基金净值：交银裕如纯债债券A最新净值1.074，跌0.2%
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- 2025-03-05 02:17:383月4日基金净值：交银裕如纯债债券A最新净值1.0757，跌0.02%
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- 2025-03-04 02:33:063月3日基金净值：交银裕如纯债债券A最新净值1.0759，涨0.12%
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- 2025-03-01 02:40:272月28日基金净值：交银裕如纯债债券A最新净值1.0746，涨0.11%
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- 2025-02-28 03:03:112月27日基金净值：交银裕如纯债债券A最新净值1.0734，跌0.15%
- 2025-02-28 03:03:112月27日基金净值：交银裕如纯债债券A最新净值1.0734，跌0.15%
- 2025-02-27 02:49:232月26日基金净值：交银裕如纯债债券A最新净值1.075，涨0.02%
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- 2025-02-26 02:49:152月25日基金净值：交银裕如纯债债券A最新净值1.0748，涨0.08%
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- 2025-02-25 02:08:072月24日基金净值：交银裕如纯债债券A最新净值1.0739，跌0.23%
- 2025-02-25 02:08:072月24日基金净值：交银裕如纯债债券A最新净值1.0739，跌0.23%
- 2025-02-22 02:15:452月21日基金净值：交银裕如纯债债券A最新净值1.0764，跌0.19%
- 2025-02-22 02:15:452月21日基金净值：交银裕如纯债债券A最新净值1.0764，跌0.19%
- 2025-02-15 02:15:272月14日基金净值：交银裕如纯债债券A最新净值1.0823，跌0.14%
- 2025-02-15 02:15:272月14日基金净值：交银裕如纯债债券A最新净值1.0823，跌0.14%
- 2025-02-13 02:11:352月12日基金净值：交银裕如纯债债券A最新净值1.0839，跌0.02%
- 2025-02-13 02:11:352月12日基金净值：交银裕如纯债债券A最新净值1.0839，跌0.02%
- 2025-02-12 02:13:332月11日基金净值：交银裕如纯债债券A最新净值1.0841
- 2025-02-12 02:13:332月11日基金净值：交银裕如纯债债券A最新净值1.0841
- 2025-02-07 02:04:442月6日基金净值：交银裕如纯债债券A最新净值1.0854，涨0.08%
- 2025-02-07 02:04:442月6日基金净值：交银裕如纯债债券A最新净值1.0854，涨0.08%
- 2025-02-05 01:34:111月27日基金净值：交银裕如纯债债券A最新净值1.0832，涨0.18%
