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- 2024-11-23 10:25:20关于交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告
- 2024-11-23 09:31:01交银裕如纯债债券A基金经理变动：于海颖不再担任该基金基金经理
- 2024-11-23 01:38:1811月22日基金净值：交银裕如纯债债券A最新净值1.0934
- 2024-11-23 01:38:1811月22日基金净值：交银裕如纯债债券A最新净值1.0934
- 2024-11-16 01:37:4811月15日基金净值：交银裕如纯债债券A最新净值1.0931，涨0.01%
- 2024-11-16 01:37:4811月15日基金净值：交银裕如纯债债券A最新净值1.0931，涨0.01%
- 2024-11-15 01:37:4211月14日基金净值：交银裕如纯债债券A最新净值1.093，涨0.02%
- 2024-11-15 01:37:4211月14日基金净值：交银裕如纯债债券A最新净值1.093，涨0.02%
- 2024-11-14 01:38:4011月13日基金净值：交银裕如纯债债券A最新净值1.0928，跌0.02%
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- 2024-11-13 01:40:2611月12日基金净值：交银裕如纯债债券A最新净值1.093，涨0.07%
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- 2024-11-12 01:37:5311月11日基金净值：交银裕如纯债债券A最新净值1.0922，涨0.08%
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- 2024-11-09 01:03:1211月8日基金净值：交银裕如纯债债券A最新净值1.0913，涨0.03%
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- 2024-11-08 01:39:5111月7日基金净值：交银裕如纯债债券A最新净值1.091，涨0.08%
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- 2024-11-07 01:03:2111月6日基金净值：交银裕如纯债债券A最新净值1.0901，涨0.01%
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- 2024-10-31 02:20:3710月30日基金净值：交银裕如纯债债券A最新净值1.0869，涨0.02%
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- 2024-10-25 01:04:5010月24日基金净值：交银裕如纯债债券A最新净值1.0872，涨0.02%
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- 2024-10-19 01:09:3010月18日基金净值：交银裕如纯债债券A最新净值1.0898，跌0.01%
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- 2024-10-17 01:08:4810月16日基金净值：交银裕如纯债债券A最新净值1.089，跌0.02%
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- 2024-10-16 01:11:1610月15日基金净值：交银裕如纯债债券A最新净值1.0892，涨0.06%
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- 2024-10-15 01:09:0310月14日基金净值：交银裕如纯债债券A最新净值1.0886，涨0.1%
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- 2024-10-01 01:08:369月30日基金净值：交银裕如纯债债券A最新净值1.087，跌0.31%
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- 2024-09-28 01:08:099月27日基金净值：交银裕如纯债债券A最新净值1.0904，跌0.26%
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- 2024-09-26 01:12:159月25日基金净值：交银裕如纯债债券A最新净值1.0937，涨0.07%
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- 2024-09-24 01:06:459月23日基金净值：交银裕如纯债债券A最新净值1.0932，涨0.01%
- 2024-09-24 01:06:459月23日基金净值：交银裕如纯债债券A最新净值1.0932，涨0.01%
- 2024-09-13 01:09:519月12日基金净值：交银裕如纯债债券A最新净值1.092，涨0.02%
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- 2024-09-12 01:11:039月11日基金净值：交银裕如纯债债券A最新净值1.0918，涨0.05%
- 2024-09-12 01:11:039月11日基金净值：交银裕如纯债债券A最新净值1.0918，涨0.05%
- 2024-09-11 01:11:419月10日基金净值：交银裕如纯债债券A最新净值1.0912，涨0.04%
- 2024-09-11 01:11:419月10日基金净值：交银裕如纯债债券A最新净值1.0912，涨0.04%
- 2024-09-06 01:13:449月5日基金净值：交银裕如纯债债券A最新净值1.0903，涨0.05%
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- 2024-09-03 01:06:359月2日基金净值：交银裕如纯债债券A最新净值1.0889，涨0.09%
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- 2024-08-03 01:11:048月2日基金净值：交银裕如纯债债券A最新净值1.0907，涨0.06%
- 2024-08-03 01:11:048月2日基金净值：交银裕如纯债债券A最新净值1.0907，涨0.06%
- 2024-08-02 01:10:378月1日基金净值：交银裕如纯债债券A最新净值1.0901，涨0.06%
- 2024-08-02 01:10:378月1日基金净值：交银裕如纯债债券A最新净值1.0901，涨0.06%
- 2024-07-25 01:05:257月24日基金净值：交银裕如纯债债券A最新净值1.0864，涨0.03%
- 2024-07-25 01:05:257月24日基金净值：交银裕如纯债债券A最新净值1.0864，涨0.03%
- 2024-07-24 01:08:007月23日基金净值：交银裕如纯债债券A最新净值1.0861，涨0.07%
- 2024-07-24 01:08:007月23日基金净值：交银裕如纯债债券A最新净值1.0861，涨0.07%
- 2024-07-23 01:03:387月22日基金净值：交银裕如纯债债券A最新净值1.0853，涨0.09%
- 2024-07-23 01:03:387月22日基金净值：交银裕如纯债债券A最新净值1.0853，涨0.09%
