- 2024-07-19 07:11:387月18日基金净值:交银裕如纯债债券A最新净值1.084
- 2024-07-19 07:11:387月18日基金净值:交银裕如纯债债券A最新净值1.084
- 2024-07-18 01:09:467月17日基金净值:交银裕如纯债债券A最新净值1.084,涨0.01%
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- 2024-07-16 01:08:387月15日基金净值:交银裕如纯债债券A最新净值1.0836,涨0.04%
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- 2024-07-12 01:08:547月11日基金净值:交银裕如纯债债券A最新净值1.0827
- 2024-07-12 01:08:547月11日基金净值:交银裕如纯债债券A最新净值1.0827
- 2024-07-11 01:09:527月10日基金净值:交银裕如纯债债券A最新净值1.0827,涨0.04%
- 2024-07-11 01:09:527月10日基金净值:交银裕如纯债债券A最新净值1.0827,涨0.04%
- 2024-07-10 00:01:327月8日基金净值:交银裕如纯债债券A最新净值1.0816,跌0.1%
- 2024-07-10 00:01:327月8日基金净值:交银裕如纯债债券A最新净值1.0816,跌0.1%
- 2024-02-23 09:26:46公告速递:交银施罗德基金管理有限公司关于交银裕如纯债债券基金暂停大额……
- 2023-03-27 09:09:56基金分红:交银裕如纯债债券基金3月31日分红