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- 2024-09-12 01:11:039月11日基金净值：交银裕如纯债债券A最新净值1.0918，涨0.05%
- 2024-09-12 01:11:039月11日基金净值：交银裕如纯债债券A最新净值1.0918，涨0.05%
- 2024-09-11 01:11:419月10日基金净值：交银裕如纯债债券A最新净值1.0912，涨0.04%
- 2024-09-11 01:11:419月10日基金净值：交银裕如纯债债券A最新净值1.0912，涨0.04%
- 2024-09-06 01:13:449月5日基金净值：交银裕如纯债债券A最新净值1.0903，涨0.05%
- 2024-09-06 01:13:449月5日基金净值：交银裕如纯债债券A最新净值1.0903，涨0.05%
- 2024-09-03 01:06:359月2日基金净值：交银裕如纯债债券A最新净值1.0889，涨0.09%
- 2024-09-03 01:06:359月2日基金净值：交银裕如纯债债券A最新净值1.0889，涨0.09%
- 2024-08-03 01:11:048月2日基金净值：交银裕如纯债债券A最新净值1.0907，涨0.06%
- 2024-08-03 01:11:048月2日基金净值：交银裕如纯债债券A最新净值1.0907，涨0.06%
- 2024-08-02 01:10:378月1日基金净值：交银裕如纯债债券A最新净值1.0901，涨0.06%
- 2024-08-02 01:10:378月1日基金净值：交银裕如纯债债券A最新净值1.0901，涨0.06%
- 2024-07-25 01:05:257月24日基金净值：交银裕如纯债债券A最新净值1.0864，涨0.03%
- 2024-07-25 01:05:257月24日基金净值：交银裕如纯债债券A最新净值1.0864，涨0.03%
- 2024-07-24 01:08:007月23日基金净值：交银裕如纯债债券A最新净值1.0861，涨0.07%
- 2024-07-24 01:08:007月23日基金净值：交银裕如纯债债券A最新净值1.0861，涨0.07%
- 2024-07-23 01:03:387月22日基金净值：交银裕如纯债债券A最新净值1.0853，涨0.09%
- 2024-07-23 01:03:387月22日基金净值：交银裕如纯债债券A最新净值1.0853，涨0.09%
- 2024-07-19 07:11:387月18日基金净值：交银裕如纯债债券A最新净值1.084
- 2024-07-19 07:11:387月18日基金净值：交银裕如纯债债券A最新净值1.084
- 2024-07-18 01:09:467月17日基金净值：交银裕如纯债债券A最新净值1.084，涨0.01%
- 2024-07-18 01:09:467月17日基金净值：交银裕如纯债债券A最新净值1.084，涨0.01%
- 2024-07-16 01:08:387月15日基金净值：交银裕如纯债债券A最新净值1.0836，涨0.04%
- 2024-07-16 01:08:387月15日基金净值：交银裕如纯债债券A最新净值1.0836，涨0.04%
- 2024-07-12 01:08:547月11日基金净值：交银裕如纯债债券A最新净值1.0827
- 2024-07-12 01:08:547月11日基金净值：交银裕如纯债债券A最新净值1.0827
- 2024-07-11 01:09:527月10日基金净值：交银裕如纯债债券A最新净值1.0827，涨0.04%
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- 2024-07-10 00:01:327月8日基金净值：交银裕如纯债债券A最新净值1.0816，跌0.1%
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- 2024-02-23 09:26:46公告速递：交银施罗德基金管理有限公司关于交银裕如纯债债券基金暂停大额……
- 2023-03-27 09:09:56基金分红：交银裕如纯债债券基金3月31日分红
