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- 2025-03-15 02:04:193月14日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0123，涨0.06%
- 2025-03-15 02:04:193月14日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0123，涨0.06%
- 2025-03-14 02:43:563月13日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0117，涨0.07%
- 2025-03-14 02:43:563月13日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0117，涨0.07%
- 2025-03-13 02:02:303月12日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.011，涨0.08%
- 2025-03-13 02:02:303月12日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.011，涨0.08%
- 2025-03-12 02:43:583月11日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0102
- 2025-03-12 02:43:583月11日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0102
- 2025-03-11 02:03:373月10日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0116，跌0.04%
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- 2025-03-08 02:42:133月7日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.012
- 2025-03-08 02:42:133月7日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.012
- 2025-03-07 14:03:023月6日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0136，跌0.06%
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- 2025-03-06 02:40:403月5日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0142
- 2025-03-06 02:40:403月5日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0142
- 2025-03-05 02:03:283月4日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.014
- 2025-03-05 02:03:283月4日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.014
- 2025-03-04 02:03:313月3日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.014，涨0.08%
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- 2025-03-01 02:32:152月28日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0132，涨0.01%
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- 2025-02-28 02:45:562月27日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0131，跌0.06%
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- 2025-02-27 02:42:342月26日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0137
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- 2025-02-26 02:43:022月25日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0136
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- 2025-02-25 08:09:312月24日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0137，跌0.12%
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- 2025-02-22 02:04:042月21日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0149，跌0.1%
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- 2025-02-21 14:04:142月20日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0159，跌0.09%
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- 2025-02-20 08:10:322月19日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0168，涨0.02%
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- 2025-02-19 14:04:172月18日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0166，跌0.07%
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- 2025-02-18 08:10:412月17日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0173，跌0.06%
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- 2025-02-15 02:03:522月14日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0179
- 2025-02-15 02:03:522月14日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0179
- 2025-02-14 14:03:562月13日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0186，跌0.02%
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- 2025-02-13 14:03:282月12日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0188
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- 2025-02-12 14:03:082月11日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0188，跌0.01%
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- 2025-02-11 08:10:342月10日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0189，跌0.06%
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- 2025-02-08 08:06:162月7日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0195，涨0.02%
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- 2025-02-07 08:07:262月6日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0193，涨0.07%
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- 2025-02-06 08:06:262月5日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0186，涨0.06%
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- 2025-01-25 13:32:201月24日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0171
- 2025-01-25 13:32:201月24日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0171
- 2025-01-24 07:34:021月23日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0171，跌0.04%
- 2025-01-24 07:34:021月23日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0171，跌0.04%
