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- 2025-04-03 02:53:544月2日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.016，涨0.05%
- 2025-04-03 02:53:544月2日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.016，涨0.05%
- 2025-04-02 08:10:264月1日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0155，涨0.01%
- 2025-04-02 08:10:264月1日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0155，涨0.01%
- 2025-04-01 02:49:323月31日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0154
- 2025-04-01 02:49:323月31日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0154
- 2025-03-29 08:06:463月28日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0152，涨0.01%
- 2025-03-29 08:06:463月28日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0152，涨0.01%
- 2025-03-28 08:06:193月27日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0151，涨0.01%
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- 2025-03-27 08:06:123月26日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.015，涨0.03%
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- 2025-03-26 08:06:253月25日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0147，涨0.06%
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- 2025-03-25 14:03:473月24日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0141，涨0.03%
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- 2025-03-22 02:03:493月21日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0138
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- 2025-03-21 02:04:003月20日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0135，涨0.11%
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- 2025-03-20 02:46:073月19日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0124
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- 2025-03-19 02:03:133月18日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0118，涨0.03%
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- 2025-03-18 08:09:393月17日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0115，跌0.08%
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- 2025-03-15 02:04:193月14日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0123，涨0.06%
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- 2025-03-14 02:43:563月13日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0117，涨0.07%
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- 2025-03-13 02:02:303月12日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.011，涨0.08%
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- 2025-03-12 02:43:583月11日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0102
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- 2025-03-11 02:03:373月10日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0116，跌0.04%
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- 2025-03-08 02:42:133月7日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.012
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- 2025-03-07 14:03:023月6日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0136，跌0.06%
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- 2025-03-06 02:40:403月5日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0142
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- 2025-03-05 02:03:283月4日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.014
- 2025-03-05 02:03:283月4日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.014
- 2025-03-04 02:03:313月3日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.014，涨0.08%
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- 2025-03-01 02:32:152月28日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0132，涨0.01%
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- 2025-02-28 02:45:562月27日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0131，跌0.06%
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- 2025-02-27 02:42:342月26日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0137
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- 2025-02-26 02:43:022月25日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0136
- 2025-02-26 02:43:022月25日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0136
- 2025-02-25 08:09:312月24日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0137，跌0.12%
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- 2025-02-22 02:04:042月21日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0149，跌0.1%
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- 2025-02-21 14:04:142月20日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0159，跌0.09%
- 2025-02-21 14:04:142月20日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0159，跌0.09%
