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- 2024-07-17 07:04:167月16日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0598，涨0.02%
- 2024-07-17 07:04:167月16日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0598，涨0.02%
- 2024-07-16 07:04:147月15日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0596，涨0.04%
- 2024-07-16 07:04:147月15日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0596，涨0.04%
- 2024-07-13 07:04:357月12日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0592，涨0.04%
- 2024-07-13 07:04:357月12日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0592，涨0.04%
- 2024-07-12 07:04:037月11日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0588，涨0.02%
- 2024-07-12 07:04:037月11日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0588，涨0.02%
- 2024-07-11 07:03:517月10日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0586，涨0.01%
- 2024-07-11 07:03:517月10日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0586，涨0.01%
- 2024-07-10 07:03:497月9日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0585，涨0.05%
- 2024-07-10 07:03:497月9日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0585，涨0.05%
- 2024-07-09 07:03:437月8日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.058，跌0.05%
- 2024-07-09 07:03:437月8日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.058，跌0.05%
- 2024-07-06 07:04:297月5日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0585，跌0.05%
- 2024-07-06 07:04:297月5日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0585，跌0.05%
- 2024-03-09 09:04:53基金分红：招商添利6个月定开债发起式基金3月13日分红
- 2023-12-08 09:02:40基金分红：招商添利6个月定开债发起式基金12月12日分红
- 2023-09-09 09:01:37基金分红：招商添利6个月定开债发起式基金9月13日分红
- 2023-06-08 09:02:24基金分红：招商添利6个月定开债发起式基金6月13日分红
- 2023-03-17 09:23:37基金分红：招商添利6个月定开债发起式基金3月21日分红
