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- 2025-02-20 08:10:322月19日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0168，涨0.02%
- 2025-02-20 08:10:322月19日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0168，涨0.02%
- 2025-02-19 14:04:172月18日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0166，跌0.07%
- 2025-02-19 14:04:172月18日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0166，跌0.07%
- 2025-02-18 08:10:412月17日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0173，跌0.06%
- 2025-02-18 08:10:412月17日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0173，跌0.06%
- 2025-02-15 02:03:522月14日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0179
- 2025-02-15 02:03:522月14日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0179
- 2025-02-14 14:03:562月13日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0186，跌0.02%
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- 2025-02-13 14:03:282月12日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0188
- 2025-02-13 14:03:282月12日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0188
- 2025-02-12 14:03:082月11日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0188，跌0.01%
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- 2025-02-11 08:10:342月10日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0189，跌0.06%
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- 2025-02-08 08:06:162月7日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0195，涨0.02%
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- 2025-02-07 08:07:262月6日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0193，涨0.07%
- 2025-02-07 08:07:262月6日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0193，涨0.07%
- 2025-02-06 08:06:262月5日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0186，涨0.06%
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- 2025-01-25 13:32:201月24日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0171
- 2025-01-25 13:32:201月24日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0171
- 2025-01-24 07:34:021月23日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0171，跌0.04%
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- 2025-01-23 07:32:391月22日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0175，涨0.02%
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- 2025-01-22 07:35:511月21日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0173，涨0.04%
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- 2025-01-21 07:36:011月20日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0169，跌0.03%
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- 2025-01-18 07:36:571月17日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0172，跌0.04%
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- 2025-01-17 07:36:031月16日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0176，跌0.06%
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- 2025-01-16 07:33:161月15日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0182，涨0.01%
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- 2025-01-15 07:33:201月14日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0181，涨0.03%
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- 2025-01-14 07:33:241月13日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0178，跌0.07%
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- 2025-01-11 07:36:531月10日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0185，跌0.02%
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- 2025-01-10 07:35:411月9日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0187，跌0.08%
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- 2025-01-09 01:31:481月8日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0195
- 2025-01-09 01:31:481月8日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0195
- 2025-01-08 13:32:371月7日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0196，跌0.05%
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- 2025-01-07 07:36:001月6日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0201，涨0.02%
- 2025-01-07 07:36:001月6日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0201，涨0.02%
- 2025-01-04 13:33:191月3日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0199，涨0.06%
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- 2025-01-03 07:33:291月2日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0193，涨0.13%
- 2025-01-03 07:33:291月2日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0193，涨0.13%
- 2025-01-01 07:34:1512月31日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.018，涨0.1%
- 2025-01-01 07:34:1512月31日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.018，涨0.1%
- 2024-12-31 07:33:4212月30日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.017，涨0.02%
- 2024-12-31 07:33:4212月30日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.017，涨0.02%
