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- 2024-08-23 07:02:338月22日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0502，涨0.02%
- 2024-08-23 07:02:338月22日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0502，涨0.02%
- 2024-08-22 07:02:378月21日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.05，跌0.01%
- 2024-08-22 07:02:378月21日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.05，跌0.01%
- 2024-08-21 07:02:498月20日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0501，涨0.01%
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- 2024-08-20 07:02:378月19日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.05，涨0.06%
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- 2024-08-17 07:02:388月16日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0494
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- 2024-08-16 07:02:378月15日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0494，跌0.11%
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- 2024-08-15 07:02:348月14日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0506，涨0.11%
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- 2024-08-14 07:02:348月13日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0494，涨0.15%
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- 2024-08-13 07:02:388月12日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0478，跌0.24%
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- 2024-08-10 07:02:528月9日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0503，跌0.11%
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- 2024-08-09 07:02:388月8日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0515，跌0.15%
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- 2024-08-08 07:02:418月7日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0531，涨0.07%
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- 2024-08-07 07:02:528月6日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0524，跌0.03%
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- 2024-08-06 07:02:398月5日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0527，涨0.04%
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- 2024-08-03 07:02:478月2日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0523，涨0.03%
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- 2024-08-02 07:02:398月1日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.052，涨0.1%
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- 2024-08-01 07:02:427月31日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.051，涨0.06%
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- 2024-07-31 07:02:577月30日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0504，涨0.03%
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- 2024-07-30 07:02:347月29日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0501，涨0.08%
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- 2024-07-27 07:02:537月26日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0493，涨0.01%
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- 2024-07-26 07:02:397月25日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0492，涨0.06%
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- 2024-07-25 07:31:007月24日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0486，跌0.01%
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- 2024-07-24 07:02:417月23日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0487，涨0.09%
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- 2024-07-23 07:02:147月22日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0478，涨0.12%
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- 2024-07-20 07:32:257月19日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0465，涨0.04%
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- 2024-07-19 01:01:427月18日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0461，跌0.04%
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- 2024-07-18 07:05:477月17日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0465，涨0.01%
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- 2024-07-17 07:06:137月16日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0464，涨0.02%
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- 2024-07-16 07:06:067月15日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0462，涨0.06%
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- 2024-07-13 07:06:387月12日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0456，涨0.04%
- 2024-07-13 07:06:387月12日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0456，涨0.04%
