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- 2024-11-01 01:30:5910月31日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0323，涨0.06%
- 2024-11-01 01:30:5910月31日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0323，涨0.06%
- 2024-10-31 02:09:0510月30日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0317
- 2024-10-31 02:09:0510月30日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0317
- 2024-10-30 07:31:3910月29日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0317，涨0.02%
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- 2024-10-29 07:31:4810月28日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0315，跌0.03%
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- 2024-10-26 07:31:4410月25日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0318，涨0.04%
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- 2024-10-25 01:30:5910月24日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0314，跌0.02%
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- 2024-10-24 07:03:0010月23日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0316，跌0.06%
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- 2024-10-23 07:03:1610月22日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0322，跌0.12%
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- 2024-10-22 07:03:1710月21日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0334，涨0.01%
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- 2024-10-19 01:01:2710月18日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0333，跌0.06%
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- 2024-10-18 07:03:0810月17日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0339，涨0.09%
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- 2024-10-17 07:03:1310月16日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.033，跌0.02%
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- 2024-10-16 01:01:5310月15日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0542，涨0.04%
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- 2024-10-15 09:45:17招商添悦纯债债券型证券投资基金2024年度第一次分红公告
- 2024-10-15 09:31:31基金分红：招商添悦纯债基金10月17日分红
- 2024-10-15 01:01:3210月14日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0538，涨0.06%
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- 2024-10-12 07:03:1610月11日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0532，涨0.05%
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- 2024-10-11 07:02:5510月10日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0527，涨0.2%
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- 2024-10-10 07:02:4910月9日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0506，涨0.07%
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- 2024-10-09 07:02:5710月8日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0499，跌0.16%
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- 2024-10-01 01:01:439月30日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0516
- 2024-10-01 01:01:439月30日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0516
- 2024-09-28 07:02:579月27日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.052，跌0.36%
- 2024-09-28 07:02:579月27日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.052，跌0.36%
- 2024-09-27 07:02:549月26日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0558，跌0.1%
- 2024-09-27 07:02:549月26日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0558，跌0.1%
- 2024-09-26 01:01:429月25日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0569，涨0.18%
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- 2024-09-25 07:02:529月24日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.055，跌0.08%
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- 2024-09-24 01:01:109月23日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0558，涨0.01%
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- 2024-09-21 07:02:569月20日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0557，涨0.02%
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- 2024-09-20 01:01:339月19日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0555，跌0.01%
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- 2024-09-19 07:03:049月18日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0556，涨0.08%
- 2024-09-19 07:03:049月18日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0556，涨0.08%
- 2024-09-14 07:02:569月13日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0548，涨0.06%
- 2024-09-14 07:02:569月13日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0548，涨0.06%
- 2024-09-13 07:02:569月12日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0542，涨0.01%
- 2024-09-13 07:02:569月12日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0542，涨0.01%
