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- 2024-07-12 07:05:507月11日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0452，涨0.04%
- 2024-07-12 07:05:507月11日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0452，涨0.04%
- 2024-07-11 07:05:357月10日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0448
- 2024-07-11 07:05:357月10日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0448
- 2024-07-10 07:05:347月9日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0448，涨0.08%
- 2024-07-10 07:05:347月9日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0448，涨0.08%
- 2024-07-09 07:05:257月8日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.044，跌0.08%
- 2024-07-09 07:05:257月8日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.044，跌0.08%
- 2024-07-06 07:06:387月5日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0448，跌0.08%
- 2024-07-06 07:06:387月5日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0448，跌0.08%
- 2023-09-21 09:06:16基金分红：招商添悦纯债基金9月25日分红
- 2023-05-25 09:02:11基金分红：招商添悦纯债基金5月30日分红
- 2023-03-09 09:05:23基金分红：招商添悦纯债基金3月14日分红
