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- 2024-10-11 07:13:0410月10日基金净值：华富中证5年恒定久期国开债指数A最新净值1.0563，涨0.……
- 2024-10-11 07:13:0410月10日基金净值：华富中证5年恒定久期国开债指数A最新净值1.0563，涨0.……
- 2024-10-10 07:13:0810月9日基金净值：华富中证5年恒定久期国开债指数A最新净值1.0534，涨0.1……
- 2024-10-10 07:13:0810月9日基金净值：华富中证5年恒定久期国开债指数A最新净值1.0534，涨0.1……
- 2024-10-09 07:13:1110月8日基金净值：华富中证5年恒定久期国开债指数A最新净值1.0524，跌0.2……
- 2024-10-09 07:13:1110月8日基金净值：华富中证5年恒定久期国开债指数A最新净值1.0524，跌0.2……
- 2024-10-01 07:14:429月30日基金净值：华富中证5年恒定久期国开债指数A最新净值1.0547，跌0.0……
- 2024-10-01 07:14:429月30日基金净值：华富中证5年恒定久期国开债指数A最新净值1.0547，跌0.0……
- 2024-09-28 07:14:289月27日基金净值：华富中证5年恒定久期国开债指数A最新净值1.0556，跌0.4……
- 2024-09-28 07:14:289月27日基金净值：华富中证5年恒定久期国开债指数A最新净值1.0556，跌0.4……
- 2024-09-27 07:12:229月26日基金净值：华富中证5年恒定久期国开债指数A最新净值1.0603，跌0.0……
- 2024-09-27 07:12:229月26日基金净值：华富中证5年恒定久期国开债指数A最新净值1.0603，跌0.0……
- 2024-09-26 07:11:179月25日基金净值：华富中证5年恒定久期国开债指数A最新净值1.0613，涨0.1……
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- 2024-09-25 07:12:479月24日基金净值：华富中证5年恒定久期国开债指数A最新净值1.0593，跌0.0……
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- 2024-09-24 07:13:369月23日基金净值：华富中证5年恒定久期国开债指数A最新净值1.0601，涨0.0……
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- 2024-09-21 07:13:419月20日基金净值：华富中证5年恒定久期国开债指数A最新净值1.06，涨0.02%
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- 2024-09-20 07:12:299月19日基金净值：华富中证5年恒定久期国开债指数A最新净值1.0598，跌0.0……
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- 2024-09-19 07:14:089月18日基金净值：华富中证5年恒定久期国开债指数A最新净值1.06，涨0.08%
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- 2024-09-14 07:13:549月13日基金净值：华富中证5年恒定久期国开债指数A最新净值1.0592，涨0.0……
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- 2024-09-13 07:12:439月12日基金净值：华富中证5年恒定久期国开债指数A最新净值1.0586，涨0.0……
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- 2024-09-12 07:14:489月11日基金净值：华富中证5年恒定久期国开债指数A最新净值1.0585，涨0.0……
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- 2024-09-11 07:15:229月10日基金净值：华富中证5年恒定久期国开债指数A最新净值1.0576，涨0.0……
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- 2024-09-10 07:12:279月9日基金净值：华富中证5年恒定久期国开债指数A最新净值1.0572，涨0.06……
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- 2024-09-07 07:12:489月6日基金净值：华富中证5年恒定久期国开债指数A最新净值1.0566，涨0.01……
- 2024-09-07 07:12:489月6日基金净值：华富中证5年恒定久期国开债指数A最新净值1.0566，涨0.01……
- 2024-09-06 07:10:559月5日基金净值：华富中证5年恒定久期国开债指数A最新净值1.0565，涨0.01……
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- 2024-09-05 07:11:399月4日基金净值：华富中证5年恒定久期国开债指数A最新净值1.0564，涨0.04……
- 2024-09-05 07:11:399月4日基金净值：华富中证5年恒定久期国开债指数A最新净值1.0564，涨0.04……
- 2024-09-04 07:12:009月3日基金净值：华富中证5年恒定久期国开债指数A最新净值1.096，涨0.05%
- 2024-09-04 07:12:009月3日基金净值：华富中证5年恒定久期国开债指数A最新净值1.096，涨0.05%
- 2024-09-03 10:38:28关于华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金2024年第二次分红公告
- 2024-09-03 10:01:16基金分红：华富中证5年恒定久期国开债指数基金9月5日分红
- 2024-09-03 07:11:079月2日基金净值：华富中证5年恒定久期国开债指数A最新净值1.0954，涨0.15……
- 2024-09-03 07:11:079月2日基金净值：华富中证5年恒定久期国开债指数A最新净值1.0954，涨0.15……
- 2024-08-31 07:12:278月30日基金净值：华富中证5年恒定久期国开债指数A最新净值1.0938
- 2024-08-31 07:12:278月30日基金净值：华富中证5年恒定久期国开债指数A最新净值1.0938
- 2024-08-30 07:11:338月29日基金净值：华富中证5年恒定久期国开债指数A最新净值1.0938，跌0.0……
- 2024-08-30 07:11:338月29日基金净值：华富中证5年恒定久期国开债指数A最新净值1.0938，跌0.0……
- 2024-08-29 07:11:278月28日基金净值：华富中证5年恒定久期国开债指数A最新净值1.0939，涨0.0……
- 2024-08-29 07:11:278月28日基金净值：华富中证5年恒定久期国开债指数A最新净值1.0939，涨0.0……
- 2024-08-28 07:14:048月27日基金净值：华富中证5年恒定久期国开债指数A最新净值1.0929，跌0.1……
- 2024-08-28 07:14:048月27日基金净值：华富中证5年恒定久期国开债指数A最新净值1.0929，跌0.1……
- 2024-08-27 07:11:548月26日基金净值：华富中证5年恒定久期国开债指数A最新净值1.0942，跌0.0……
- 2024-08-27 07:11:548月26日基金净值：华富中证5年恒定久期国开债指数A最新净值1.0942，跌0.0……
- 2024-08-24 07:12:358月23日基金净值：华富中证5年恒定久期国开债指数A最新净值1.0945，涨0.0……
- 2024-08-24 07:12:358月23日基金净值：华富中证5年恒定久期国开债指数A最新净值1.0945，涨0.0……
- 2024-08-23 07:11:068月22日基金净值：华富中证5年恒定久期国开债指数A最新净值1.094，涨0.02……
- 2024-08-23 07:11:068月22日基金净值：华富中证5年恒定久期国开债指数A最新净值1.094，涨0.02……
