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- 2024-08-02 07:11:298月1日基金净值：华富恒定久期国开债A最新净值1.0967，涨0.1%
- 2024-08-01 07:12:037月31日基金净值：华富恒定久期国开债A最新净值1.0956，涨0.08%
- 2024-08-01 07:12:037月31日基金净值：华富恒定久期国开债A最新净值1.0956，涨0.08%
- 2024-07-31 07:15:377月30日基金净值：华富恒定久期国开债A最新净值1.0947，涨0.03%
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- 2024-07-30 07:09:357月29日基金净值：华富恒定久期国开债A最新净值1.0944，涨0.06%
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- 2024-07-27 07:13:077月26日基金净值：华富恒定久期国开债A最新净值1.0937，涨0.02%
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- 2024-07-26 07:11:267月25日基金净值：华富恒定久期国开债A最新净值1.0935，涨0.05%
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- 2024-07-25 07:33:257月24日基金净值：华富恒定久期国开债A最新净值1.093，跌0.02%
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- 2024-07-24 07:10:547月23日基金净值：华富恒定久期国开债A最新净值1.0932，涨0.11%
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- 2024-07-23 07:09:197月22日基金净值：华富恒定久期国开债A最新净值1.092，涨0.2%
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- 2024-07-20 07:39:487月19日基金净值：华富恒定久期国开债A最新净值1.0898，涨0.05%
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- 2024-07-19 07:33:417月18日基金净值：华富恒定久期国开债A最新净值1.0893，跌0.05%
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- 2024-07-18 07:12:247月17日基金净值：华富恒定久期国开债A最新净值1.0898，涨0.01%
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- 2024-07-17 07:13:037月16日基金净值：华富恒定久期国开债A最新净值1.0897，涨0.04%
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- 2024-07-16 07:12:397月15日基金净值：华富恒定久期国开债A最新净值1.0893，涨0.07%
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- 2024-07-13 07:15:367月12日基金净值：华富恒定久期国开债A最新净值1.0885，涨0.05%
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- 2024-07-12 07:12:447月11日基金净值：华富恒定久期国开债A最新净值1.088，涨0.05%
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- 2024-07-11 07:11:547月10日基金净值：华富恒定久期国开债A最新净值1.0875，涨0.01%
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- 2024-07-10 07:12:067月9日基金净值：华富恒定久期国开债A最新净值1.0874，涨0.09%
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- 2024-07-09 07:11:347月8日基金净值：华富恒定久期国开债A最新净值1.0864，跌0.12%
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- 2024-07-06 07:15:307月5日基金净值：华富恒定久期国开债A最新净值1.0877，跌0.09%
- 2024-07-06 07:15:307月5日基金净值：华富恒定久期国开债A最新净值1.0877，跌0.09%
- 2024-03-23 09:15:50基金分红：华富中证5年恒定久期国开债指数基金3月26日分红
- 2022-12-26 09:15:55基金分红：华富中证5年恒定久期国开债指数基金12月28日分红
