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- 2024-09-14 07:13:549月13日基金净值：华富中证5年恒定久期国开债指数A最新净值1.0592，涨0.0……
- 2024-09-14 07:13:549月13日基金净值：华富中证5年恒定久期国开债指数A最新净值1.0592，涨0.0……
- 2024-09-13 07:12:439月12日基金净值：华富中证5年恒定久期国开债指数A最新净值1.0586，涨0.0……
- 2024-09-13 07:12:439月12日基金净值：华富中证5年恒定久期国开债指数A最新净值1.0586，涨0.0……
- 2024-09-12 07:14:489月11日基金净值：华富中证5年恒定久期国开债指数A最新净值1.0585，涨0.0……
- 2024-09-12 07:14:489月11日基金净值：华富中证5年恒定久期国开债指数A最新净值1.0585，涨0.0……
- 2024-09-11 07:15:229月10日基金净值：华富中证5年恒定久期国开债指数A最新净值1.0576，涨0.0……
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- 2024-09-10 07:12:279月9日基金净值：华富中证5年恒定久期国开债指数A最新净值1.0572，涨0.06……
- 2024-09-10 07:12:279月9日基金净值：华富中证5年恒定久期国开债指数A最新净值1.0572，涨0.06……
- 2024-09-07 07:12:489月6日基金净值：华富中证5年恒定久期国开债指数A最新净值1.0566，涨0.01……
- 2024-09-07 07:12:489月6日基金净值：华富中证5年恒定久期国开债指数A最新净值1.0566，涨0.01……
- 2024-09-06 07:10:559月5日基金净值：华富中证5年恒定久期国开债指数A最新净值1.0565，涨0.01……
- 2024-09-06 07:10:559月5日基金净值：华富中证5年恒定久期国开债指数A最新净值1.0565，涨0.01……
- 2024-09-05 07:11:399月4日基金净值：华富中证5年恒定久期国开债指数A最新净值1.0564，涨0.04……
- 2024-09-05 07:11:399月4日基金净值：华富中证5年恒定久期国开债指数A最新净值1.0564，涨0.04……
- 2024-09-04 07:12:009月3日基金净值：华富中证5年恒定久期国开债指数A最新净值1.096，涨0.05%
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- 2024-09-03 10:38:28关于华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金2024年第二次分红公告
- 2024-09-03 10:01:16基金分红：华富中证5年恒定久期国开债指数基金9月5日分红
- 2024-09-03 07:11:079月2日基金净值：华富中证5年恒定久期国开债指数A最新净值1.0954，涨0.15……
- 2024-09-03 07:11:079月2日基金净值：华富中证5年恒定久期国开债指数A最新净值1.0954，涨0.15……
- 2024-08-31 07:12:278月30日基金净值：华富中证5年恒定久期国开债指数A最新净值1.0938
- 2024-08-31 07:12:278月30日基金净值：华富中证5年恒定久期国开债指数A最新净值1.0938
- 2024-08-30 07:11:338月29日基金净值：华富中证5年恒定久期国开债指数A最新净值1.0938，跌0.0……
- 2024-08-30 07:11:338月29日基金净值：华富中证5年恒定久期国开债指数A最新净值1.0938，跌0.0……
- 2024-08-29 07:11:278月28日基金净值：华富中证5年恒定久期国开债指数A最新净值1.0939，涨0.0……
- 2024-08-29 07:11:278月28日基金净值：华富中证5年恒定久期国开债指数A最新净值1.0939，涨0.0……
- 2024-08-28 07:14:048月27日基金净值：华富中证5年恒定久期国开债指数A最新净值1.0929，跌0.1……
- 2024-08-28 07:14:048月27日基金净值：华富中证5年恒定久期国开债指数A最新净值1.0929，跌0.1……
- 2024-08-27 07:11:548月26日基金净值：华富中证5年恒定久期国开债指数A最新净值1.0942，跌0.0……
- 2024-08-27 07:11:548月26日基金净值：华富中证5年恒定久期国开债指数A最新净值1.0942，跌0.0……
- 2024-08-24 07:12:358月23日基金净值：华富中证5年恒定久期国开债指数A最新净值1.0945，涨0.0……
- 2024-08-24 07:12:358月23日基金净值：华富中证5年恒定久期国开债指数A最新净值1.0945，涨0.0……
- 2024-08-23 07:11:068月22日基金净值：华富中证5年恒定久期国开债指数A最新净值1.094，涨0.02……
- 2024-08-23 07:11:068月22日基金净值：华富中证5年恒定久期国开债指数A最新净值1.094，涨0.02……
- 2024-08-22 14:13:57华富中证5年恒定久期国开债指数A,华富中证5年恒定久期国开债指数C: 关于……
- 2024-08-22 12:34:54华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金更新招募说明书
- 2024-08-22 12:34:54华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金更新招募说明书
- 2024-08-22 12:06:29华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金托管协议
- 2024-08-22 12:06:29华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金托管协议
- 2024-08-22 12:05:06华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金基金合同
- 2024-08-22 12:05:06华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金基金合同
- 2024-08-22 07:11:168月21日基金净值：华富恒定久期国开债A最新净值1.0938
- 2024-08-22 07:11:168月21日基金净值：华富恒定久期国开债A最新净值1.0938
- 2024-08-21 07:11:268月20日基金净值：华富恒定久期国开债A最新净值1.0938
- 2024-08-21 07:11:268月20日基金净值：华富恒定久期国开债A最新净值1.0938
- 2024-08-20 07:11:218月19日基金净值：华富恒定久期国开债A最新净值1.0938，涨0.05%
- 2024-08-20 07:11:218月19日基金净值：华富恒定久期国开债A最新净值1.0938，涨0.05%
- 2024-08-17 07:12:258月16日基金净值：华富恒定久期国开债A最新净值1.0932，跌0.01%
- 2024-08-17 07:12:258月16日基金净值：华富恒定久期国开债A最新净值1.0932，跌0.01%
- 2024-08-16 07:11:268月15日基金净值：华富恒定久期国开债A最新净值1.0933，跌0.14%
- 2024-08-16 07:11:268月15日基金净值：华富恒定久期国开债A最新净值1.0933，跌0.14%
- 2024-08-15 07:11:178月14日基金净值：华富恒定久期国开债A最新净值1.0948，涨0.12%
- 2024-08-15 07:11:178月14日基金净值：华富恒定久期国开债A最新净值1.0948，涨0.12%
- 2024-08-14 07:11:258月13日基金净值：华富恒定久期国开债A最新净值1.0935，涨0.17%
- 2024-08-14 07:11:258月13日基金净值：华富恒定久期国开债A最新净值1.0935，涨0.17%
- 2024-08-13 07:11:408月12日基金净值：华富恒定久期国开债A最新净值1.0916，跌0.29%
- 2024-08-13 07:11:408月12日基金净值：华富恒定久期国开债A最新净值1.0916，跌0.29%
- 2024-08-10 07:13:128月9日基金净值：华富恒定久期国开债A最新净值1.0948，跌0.13%
