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- 2024-10-11 07:06:2110月10日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0291，涨0.22%
- 2024-10-11 07:06:2110月10日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0291，涨0.22%
- 2024-10-10 07:06:1710月9日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0268，跌0.08%
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- 2024-10-09 07:06:1910月8日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0276，跌0.13%
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- 2024-10-01 07:06:459月30日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0289，跌0.39%
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- 2024-09-28 07:06:489月27日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0329，跌0.35%
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- 2024-09-27 07:05:569月26日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0365，跌0.04%
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- 2024-09-26 07:05:169月25日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0369，涨0.12%
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- 2024-09-25 07:06:079月24日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0457，跌0.04%
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- 2024-09-24 09:06:50基金分红：上银慧祥利债券基金9月27日分红
- 2024-09-24 07:06:339月23日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0461
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- 2024-09-21 07:06:439月20日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0461，跌0.02%
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- 2024-09-20 07:05:569月19日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0463，跌0.02%
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- 2024-09-19 07:06:409月18日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0465，涨0.12%
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- 2024-09-14 07:06:429月13日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0452，涨0.06%
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- 2024-09-13 07:06:039月12日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0446，涨0.04%
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- 2024-09-12 07:06:209月11日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0442，涨0.05%
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- 2024-09-11 07:06:269月10日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0437，涨0.04%
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- 2024-09-10 07:06:059月9日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0433，涨0.03%
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- 2024-09-07 07:06:269月6日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.043，涨0.02%
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- 2024-09-06 07:05:289月5日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0428，涨0.05%
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- 2024-09-05 07:05:469月4日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0423，涨0.04%
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- 2024-09-04 07:05:489月3日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0419，涨0.03%
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- 2024-09-03 07:05:219月2日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0416，涨0.11%
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- 2024-08-31 07:05:548月30日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0405，涨0.01%
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- 2024-08-30 07:05:288月29日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0404，涨0.05%
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- 2024-08-29 07:05:218月28日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0399，涨0.05%
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- 2024-08-28 07:05:498月27日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0394，跌0.12%
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- 2024-08-27 07:05:368月26日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0406，跌0.01%
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- 2024-08-24 07:05:538月23日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0407，跌0.01%
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- 2024-08-23 07:05:148月22日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0408，涨0.03%
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- 2024-08-22 07:05:138月21日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0405，跌0.07%
