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- 2024-07-26 07:05:507月25日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0391，涨0.07%
- 2024-07-26 07:05:507月25日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0391，涨0.07%
- 2024-07-25 07:32:057月24日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0384，涨0.03%
- 2024-07-25 07:32:057月24日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0384，涨0.03%
- 2024-07-24 07:30:527月23日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0381，涨0.08%
- 2024-07-24 07:30:527月23日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0381，涨0.08%
- 2024-07-19 07:31:537月18日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.036，跌0.02%
- 2024-07-19 07:31:537月18日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.036，跌0.02%
- 2024-07-18 07:05:427月17日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0362
- 2024-07-18 07:05:427月17日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0362
- 2024-07-17 07:06:037月16日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0362，涨0.01%
- 2024-07-17 07:06:037月16日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0362，涨0.01%
- 2024-07-16 07:05:597月15日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0361，涨0.05%
- 2024-07-16 07:05:597月15日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0361，涨0.05%
- 2024-07-13 07:06:337月12日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0356，涨0.05%
- 2024-07-13 07:06:337月12日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0356，涨0.05%
- 2024-07-12 07:05:447月11日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0351，涨0.02%
- 2024-07-12 07:05:447月11日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0351，涨0.02%
- 2024-07-11 07:05:307月10日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0349，涨0.01%
- 2024-07-11 07:05:307月10日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0349，涨0.01%
- 2024-07-10 07:05:287月9日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0348，涨0.07%
- 2024-07-10 07:05:287月9日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0348，涨0.07%
- 2024-07-09 07:05:217月8日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0341，跌0.1%
- 2024-07-09 07:05:217月8日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0341，跌0.1%
- 2024-07-06 07:06:327月5日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0351，跌0.05%
- 2024-07-06 07:06:327月5日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0351，跌0.05%
- 2024-03-21 09:09:31基金分红：上银慧祥利债券基金3月26日分红
- 2023-09-26 09:02:43基金分红：上银慧祥利债券基金9月28日分红
- 2023-03-22 09:22:56基金分红：上银慧祥利债券基金3月27日分红
