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- 2024-11-02 07:06:1911月1日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0325，涨0.12%
- 2024-11-01 07:34:3310月31日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0313，涨0.05%
- 2024-11-01 07:34:3310月31日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0313，涨0.05%
- 2024-10-31 07:33:1710月30日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0308，涨0.01%
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- 2024-10-30 07:34:3810月29日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0307，涨0.01%
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- 2024-10-29 07:34:5610月28日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0306，跌0.04%
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- 2024-10-26 07:35:2310月25日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.031，跌0.03%
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- 2024-10-25 07:31:4210月24日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0313
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- 2024-10-24 07:06:1810月23日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0313，跌0.1%
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- 2024-10-23 07:07:0610月22日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0323，跌0.1%
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- 2024-10-22 07:07:1110月21日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0333
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- 2024-10-19 07:07:4510月18日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0333，跌0.01%
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- 2024-10-18 07:06:2510月17日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0334，涨0.06%
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- 2024-10-17 07:06:2110月16日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0328
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- 2024-10-16 13:03:2810月15日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0328，涨0.06%
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- 2024-10-15 07:05:2010月14日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0322，涨0.11%
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- 2024-10-12 07:07:3910月11日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0311，涨0.19%
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- 2024-10-11 07:06:2110月10日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0291，涨0.22%
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- 2024-10-10 07:06:1710月9日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0268，跌0.08%
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- 2024-10-09 07:06:1910月8日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0276，跌0.13%
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- 2024-10-01 07:06:459月30日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0289，跌0.39%
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- 2024-09-28 07:06:489月27日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0329，跌0.35%
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- 2024-09-27 07:05:569月26日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0365，跌0.04%
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- 2024-09-26 07:05:169月25日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0369，涨0.12%
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- 2024-09-25 07:06:079月24日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0457，跌0.04%
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- 2024-09-24 09:06:50基金分红：上银慧祥利债券基金9月27日分红
- 2024-09-24 07:06:339月23日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0461
- 2024-09-24 07:06:339月23日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0461
- 2024-09-21 07:06:439月20日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0461，跌0.02%
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- 2024-09-20 07:05:569月19日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0463，跌0.02%
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- 2024-09-19 07:06:409月18日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0465，涨0.12%
- 2024-09-19 07:06:409月18日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0465，涨0.12%
- 2024-09-14 07:06:429月13日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0452，涨0.06%
- 2024-09-14 07:06:429月13日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0452，涨0.06%
- 2024-09-13 07:06:039月12日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0446，涨0.04%
- 2024-09-13 07:06:039月12日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0446，涨0.04%
