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- 2024-12-07 07:34:3112月6日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0429，涨0.03%
- 2024-12-07 07:34:3112月6日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0429，涨0.03%
- 2024-12-06 07:34:0512月5日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0426，涨0.04%
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- 2024-12-05 07:34:0312月4日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0422，涨0.09%
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- 2024-12-04 07:33:5712月3日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0413，涨0.01%
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- 2024-12-03 07:33:5712月2日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0412，涨0.21%
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- 2024-11-30 07:33:2711月29日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.039，涨0.07%
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- 2024-11-29 07:33:5311月28日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0383，涨0.05%
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- 2024-11-28 07:33:4911月27日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0378，涨0.05%
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- 2024-11-27 09:41:53关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告
- 2024-11-27 07:33:4811月26日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0373，涨0.03%
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- 2024-11-26 07:33:5811月25日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.037，涨0.07%
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- 2024-11-23 07:34:2711月22日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0363，涨0.04%
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- 2024-11-22 07:32:5711月21日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0359，涨0.05%
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- 2024-11-21 07:33:5111月20日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0354，涨0.01%
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- 2024-11-20 07:34:1011月19日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0353，涨0.02%
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- 2024-11-19 07:33:1411月18日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0351，跌0.04%
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- 2024-11-16 07:33:3011月15日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0355，涨0.02%
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- 2024-11-15 07:33:4711月14日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0353，跌0.01%
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- 2024-11-14 07:33:4511月13日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0354，跌0.01%
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- 2024-11-13 07:33:1411月12日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0355，涨0.05%
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- 2024-11-12 07:32:2811月11日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.035，涨0.04%
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- 2024-11-09 07:31:5711月8日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0346，涨0.03%
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- 2024-11-08 07:31:4511月7日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0343，涨0.07%
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- 2024-11-07 07:32:1511月6日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0336，涨0.04%
- 2024-11-07 07:32:1511月6日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0336，涨0.04%
- 2024-11-06 07:31:2211月5日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0332，涨0.02%
- 2024-11-06 07:31:2211月5日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0332，涨0.02%
- 2024-11-05 07:31:1711月4日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.033，涨0.05%
- 2024-11-05 07:31:1711月4日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.033，涨0.05%
- 2024-11-02 07:06:1911月1日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0325，涨0.12%
- 2024-11-02 07:06:1911月1日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0325，涨0.12%
- 2024-11-01 07:34:3310月31日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0313，涨0.05%
- 2024-11-01 07:34:3310月31日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0313，涨0.05%
- 2024-10-31 07:33:1710月30日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0308，涨0.01%
- 2024-10-31 07:33:1710月30日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0308，涨0.01%
- 2024-10-30 07:34:3810月29日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0307，涨0.01%
- 2024-10-30 07:34:3810月29日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0307，涨0.01%
- 2024-10-29 07:34:5610月28日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0306，跌0.04%
