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- 2025-01-01 07:35:4212月31日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0511，涨0.14%
- 2025-01-01 07:35:4212月31日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0511，涨0.14%
- 2024-12-31 07:35:4412月30日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0496，跌0.01%
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- 2024-12-28 07:35:5212月27日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0497，涨0.16%
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- 2024-12-27 13:32:1912月26日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.048，跌0.01%
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- 2024-12-26 07:35:5612月25日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0481，跌0.08%
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- 2024-12-25 07:34:2912月24日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0489，跌0.08%
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- 2024-12-24 07:34:2812月23日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0497，涨0.07%
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- 2024-12-21 07:35:3512月20日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.049，涨0.17%
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- 2024-12-20 07:34:3112月19日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0472，跌0.01%
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- 2024-12-19 07:34:3312月18日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0473，跌0.08%
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- 2024-12-18 07:36:0612月17日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0481，跌0.03%
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- 2024-12-17 07:34:2012月16日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0484，涨0.11%
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- 2024-12-14 07:34:5312月13日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0472，涨0.13%
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- 2024-12-13 07:33:5912月12日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0458，涨0.06%
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- 2024-12-12 07:33:5812月11日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0452，涨0.01%
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- 2024-12-11 07:33:5012月10日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0451，涨0.18%
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- 2024-12-10 07:35:3212月9日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0432，涨0.03%
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- 2024-12-07 07:34:3112月6日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0429，涨0.03%
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- 2024-12-06 07:34:0512月5日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0426，涨0.04%
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- 2024-12-05 07:34:0312月4日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0422，涨0.09%
- 2024-12-05 07:34:0312月4日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0422，涨0.09%
- 2024-12-04 07:33:5712月3日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0413，涨0.01%
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- 2024-12-03 07:33:5712月2日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0412，涨0.21%
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- 2024-11-30 07:33:2711月29日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.039，涨0.07%
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- 2024-11-29 07:33:5311月28日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0383，涨0.05%
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- 2024-11-28 07:33:4911月27日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0378，涨0.05%
- 2024-11-28 07:33:4911月27日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0378，涨0.05%
- 2024-11-27 09:41:53关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告
- 2024-11-27 07:33:4811月26日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0373，涨0.03%
- 2024-11-27 07:33:4811月26日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0373，涨0.03%
- 2024-11-26 07:33:5811月25日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.037，涨0.07%
- 2024-11-26 07:33:5811月25日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.037，涨0.07%
- 2024-11-23 07:34:2711月22日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0363，涨0.04%
- 2024-11-23 07:34:2711月22日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0363，涨0.04%
- 2024-11-22 07:32:5711月21日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0359，涨0.05%
- 2024-11-22 07:32:5711月21日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0359，涨0.05%
- 2024-11-21 07:33:5111月20日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0354，涨0.01%
