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- 2024-08-22 07:05:138月21日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0405，跌0.07%
- 2024-08-21 07:05:378月20日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0412，涨0.02%
- 2024-08-21 07:05:378月20日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0412，涨0.02%
- 2024-08-20 07:05:198月19日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.041，涨0.03%
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- 2024-08-17 07:05:488月16日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0407，涨0.01%
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- 2024-08-16 07:05:218月15日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0406，跌0.06%
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- 2024-08-15 07:05:188月14日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0412，涨0.13%
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- 2024-08-14 07:05:238月13日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0399，涨0.04%
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- 2024-08-13 07:05:178月12日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0395，跌0.2%
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- 2024-08-10 07:06:298月9日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0416，跌0.1%
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- 2024-08-09 07:05:268月8日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0426，跌0.07%
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- 2024-08-08 07:05:318月7日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0433，涨0.05%
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- 2024-08-07 07:05:478月6日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0428，跌0.05%
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- 2024-08-06 07:05:328月5日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0433，涨0.08%
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- 2024-08-03 07:06:088月2日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0425，涨0.06%
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- 2024-08-02 07:05:218月1日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0419，涨0.06%
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- 2024-08-01 07:05:347月31日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0413，涨0.05%
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- 2024-07-31 07:06:367月30日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0408，涨0.05%
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- 2024-07-30 07:31:277月29日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0403，涨0.07%
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- 2024-07-27 07:06:407月26日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0396，涨0.05%
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- 2024-07-26 07:05:507月25日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0391，涨0.07%
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- 2024-07-25 07:32:057月24日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0384，涨0.03%
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- 2024-07-24 07:30:527月23日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0381，涨0.08%
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- 2024-07-19 07:31:537月18日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.036，跌0.02%
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- 2024-07-18 07:05:427月17日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0362
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- 2024-07-17 07:06:037月16日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0362，涨0.01%
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- 2024-07-16 07:05:597月15日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0361，涨0.05%
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- 2024-07-13 07:06:337月12日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0356，涨0.05%
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- 2024-07-12 07:05:447月11日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0351，涨0.02%
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- 2024-07-11 07:05:307月10日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0349，涨0.01%
- 2024-07-11 07:05:307月10日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0349，涨0.01%
- 2024-07-10 07:05:287月9日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0348，涨0.07%
- 2024-07-10 07:05:287月9日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0348，涨0.07%
- 2024-07-09 07:05:217月8日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0341，跌0.1%
