- 2025-03-29 08:22:233月28日基金净值:南方亨元债券A最新净值1.044
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- 2025-03-28 08:20:163月27日基金净值:南方亨元债券A最新净值1.044,涨0.01%
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- 2025-03-25 14:10:413月24日基金净值:南方亨元债券A最新净值1.0432,涨0.03%
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- 2025-03-19 14:11:223月18日基金净值:南方亨元债券A最新净值1.0416,涨0.04%
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- 2025-03-18 08:28:483月17日基金净值:南方亨元债券A最新净值1.0412,跌0.07%
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- 2025-03-15 02:12:063月14日基金净值:南方亨元债券A最新净值1.0419
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- 2025-03-14 02:05:233月13日基金净值:南方亨元债券A最新净值1.0416
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- 2025-03-13 02:08:333月12日基金净值:南方亨元债券A最新净值1.0408
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- 2025-03-12 14:09:423月11日基金净值:南方亨元债券A最新净值1.0395,跌0.18%
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- 2025-03-11 14:09:313月10日基金净值:南方亨元债券A最新净值1.0414,跌0.05%
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- 2025-03-08 02:48:443月7日基金净值:南方亨元债券A最新净值1.0419
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- 2025-03-07 14:09:193月6日基金净值:南方亨元债券A最新净值1.0433,跌0.08%
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- 2025-03-06 02:45:403月5日基金净值:南方亨元债券A最新净值1.0441
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- 2025-03-05 14:09:433月4日基金净值:南方亨元债券A最新净值1.0439,涨0.01%
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- 2025-03-04 09:08:09南方亨元A,南方亨元C: 南方亨元债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新……
- 2025-03-04 09:08:09南方亨元A,南方亨元C: 南方亨元债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新……
- 2025-03-04 02:12:533月3日基金净值:南方亨元债券A最新净值1.0438,涨0.08%
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- 2025-02-28 02:51:102月27日基金净值:南方亨元债券A最新净值1.0429,跌0.05%
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- 2025-02-27 02:47:222月26日基金净值:南方亨元债券A最新净值1.0434
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- 2025-02-25 08:26:492月24日基金净值:南方亨元债券A最新净值1.0429,跌0.17%
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- 2025-02-22 02:11:542月21日基金净值:南方亨元债券A最新净值1.0447,跌0.13%
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- 2025-02-21 14:12:472月20日基金净值:南方亨元债券A最新净值1.0461,跌0.11%
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- 2025-02-20 08:31:392月19日基金净值:南方亨元债券A最新净值1.0473,涨0.02%
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- 2025-02-19 14:13:312月18日基金净值:南方亨元债券A最新净值1.0471,跌0.09%
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- 2025-02-18 08:31:262月17日基金净值:南方亨元债券A最新净值1.048,跌0.09%