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- 2024-07-17 07:12:447月16日基金净值：南方亨元债券A最新净值1.0297
- 2024-07-16 07:12:147月15日基金净值：南方亨元债券A最新净值1.0297，涨0.04%
- 2024-07-16 07:12:147月15日基金净值：南方亨元债券A最新净值1.0297，涨0.04%
- 2024-07-13 07:15:157月12日基金净值：南方亨元债券A最新净值1.0293，涨0.05%
- 2024-07-13 07:15:157月12日基金净值：南方亨元债券A最新净值1.0293，涨0.05%
- 2024-07-12 07:12:217月11日基金净值：南方亨元债券A最新净值1.0288，涨0.02%
- 2024-07-12 07:12:217月11日基金净值：南方亨元债券A最新净值1.0288，涨0.02%
- 2024-07-11 07:11:307月10日基金净值：南方亨元债券A最新净值1.0286，涨0.02%
- 2024-07-11 07:11:307月10日基金净值：南方亨元债券A最新净值1.0286，涨0.02%
- 2024-07-10 07:11:457月9日基金净值：南方亨元债券A最新净值1.0284，涨0.06%
- 2024-07-10 07:11:457月9日基金净值：南方亨元债券A最新净值1.0284，涨0.06%
- 2024-07-09 07:11:147月8日基金净值：南方亨元债券A最新净值1.0278，跌0.08%
- 2024-07-09 07:11:147月8日基金净值：南方亨元债券A最新净值1.0278，跌0.08%
- 2024-07-06 07:14:427月5日基金净值：南方亨元债券A最新净值1.0286，跌0.06%
- 2024-07-06 07:14:427月5日基金净值：南方亨元债券A最新净值1.0286，跌0.06%
- 2024-03-19 09:18:14基金分红：南方亨元债券发起A类份额基金3月22日分红
- 2024-03-16 09:21:41公告速递：南方亨元债券发起基金A类基金份额限制大额申购、定投和转换转……
- 2023-10-25 09:39:50基金分红：南方亨元债券发起A类份额基金10月30日分红
- 2023-10-25 09:39:19公告速递：南方亨元债券发起基金A类基金份额限制大额申购、定投和转换转……
- 2023-09-16 09:03:52基金分红：南方亨元债券发起A类份额基金9月20日分红
- 2023-09-15 09:02:38公告速递：南方亨元债券发起基金A类基金份额限制大额申购、定投和转换转……
- 2022-12-13 09:19:11基金分红：南方亨元债券发起A类份额基金12月16日分红
