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- 2024-11-05 07:12:2511月4日基金净值：南方亨元债券A最新净值1.0376，涨0.03%
- 2024-11-01 01:36:5110月31日基金净值：南方亨元债券A最新净值1.0362，涨0.06%
- 2024-11-01 01:36:5110月31日基金净值：南方亨元债券A最新净值1.0362，涨0.06%
- 2024-10-31 02:17:1110月30日基金净值：南方亨元债券A最新净值1.0356，涨0.03%
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- 2024-10-30 07:42:0110月29日基金净值：南方亨元债券A最新净值1.0353，涨0.03%
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- 2024-10-29 07:43:0210月28日基金净值：南方亨元债券A最新净值1.035
- 2024-10-29 07:43:0210月28日基金净值：南方亨元债券A最新净值1.035
- 2024-10-25 10:33:43南方亨元A,南方亨元C: 南方亨元债券型发起式证券投资基金2024年第3季度报……
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- 2024-10-25 07:09:5110月24日基金净值：南方亨元债券A最新净值1.0348
- 2024-10-25 07:09:5110月24日基金净值：南方亨元债券A最新净值1.0348
- 2024-10-24 07:14:1610月23日基金净值：南方亨元债券A最新净值1.0348，跌0.06%
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- 2024-10-23 07:15:4210月22日基金净值：南方亨元债券A最新净值1.0354，跌0.08%
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- 2024-10-22 07:16:1010月21日基金净值：南方亨元债券A最新净值1.0362，跌0.01%
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- 2024-10-19 01:07:2710月18日基金净值：南方亨元债券A最新净值1.0363，跌0.02%
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- 2024-10-18 07:14:4110月17日基金净值：南方亨元债券A最新净值1.0365，涨0.04%
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- 2024-10-17 01:07:0610月16日基金净值：南方亨元债券A最新净值1.0361，跌0.01%
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- 2024-10-16 01:08:2710月15日基金净值：南方亨元债券A最新净值1.0362，涨0.02%
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- 2024-10-15 07:12:3910月14日基金净值：南方亨元债券A最新净值1.036，涨0.09%
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- 2024-10-11 07:14:4410月10日基金净值：南方亨元债券A最新净值1.0339，涨0.21%
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- 2024-10-10 07:14:5410月9日基金净值：南方亨元债券A最新净值1.0317，跌0.02%
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- 2024-10-09 07:15:0710月8日基金净值：南方亨元债券A最新净值1.0319，跌0.14%
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- 2024-09-27 07:13:559月26日基金净值：南方亨元债券A最新净值1.0374，跌0.06%
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- 2024-09-26 01:08:549月25日基金净值：南方亨元债券A最新净值1.038，涨0.11%
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- 2024-09-25 07:14:439月24日基金净值：南方亨元债券A最新净值1.0369
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- 2024-09-24 07:15:349月23日基金净值：南方亨元债券A最新净值1.0369，涨0.01%
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- 2024-09-20 07:14:209月19日基金净值：南方亨元债券A最新净值1.0367，跌0.04%
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- 2024-09-19 07:16:079月18日基金净值：南方亨元债券A最新净值1.0371，涨0.04%
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- 2024-09-13 07:14:549月12日基金净值：南方亨元债券A最新净值1.0364，涨0.03%
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- 2024-09-12 07:16:379月11日基金净值：南方亨元债券A最新净值1.0361，涨0.05%
- 2024-09-12 07:16:379月11日基金净值：南方亨元债券A最新净值1.0361，涨0.05%
- 2024-09-11 07:16:429月10日基金净值：南方亨元债券A最新净值1.0356，涨0.04%
- 2024-09-11 07:16:429月10日基金净值：南方亨元债券A最新净值1.0356，涨0.04%
- 2024-09-10 07:14:089月9日基金净值：南方亨元债券A最新净值1.0352，涨0.02%
- 2024-09-10 07:14:089月9日基金净值：南方亨元债券A最新净值1.0352，涨0.02%
- 2024-09-07 01:07:569月6日基金净值：南方亨元债券A最新净值1.035
- 2024-09-07 01:07:569月6日基金净值：南方亨元债券A最新净值1.035
- 2024-09-06 01:09:369月5日基金净值：南方亨元债券A最新净值1.035，涨0.02%
- 2024-09-06 01:09:369月5日基金净值：南方亨元债券A最新净值1.035，涨0.02%
- 2024-09-05 07:12:579月4日基金净值：南方亨元债券A最新净值1.0348，涨0.01%
