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- 2024-11-21 07:39:0211月20日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0427
- 2024-11-21 07:39:0211月20日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0427
- 2024-11-20 07:39:2211月19日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0427，涨0.06%
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- 2024-11-19 07:38:0011月18日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0421，跌0.08%
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- 2024-11-16 07:37:5311月15日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0429，跌0.01%
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- 2024-11-15 07:38:5811月14日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.043，涨0.05%
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- 2024-11-14 07:39:1911月13日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0425，跌0.08%
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- 2024-11-13 01:35:4511月12日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0433，涨0.12%
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- 2024-11-12 07:34:4911月11日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.042，涨0.05%
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- 2024-11-09 01:34:5611月8日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0415，涨0.02%
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- 2024-11-08 07:33:1311月7日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0413，涨0.1%
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- 2024-11-07 07:34:2911月6日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0403，跌0.06%
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- 2024-11-06 07:32:0911月5日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0409，涨0.07%
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- 2024-11-05 07:31:5711月4日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0402，涨0.02%
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- 2024-11-02 07:12:5311月1日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.04，涨0.05%
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- 2024-11-01 07:40:4210月31日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0395，涨0.11%
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- 2024-10-31 07:37:0710月30日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0384，跌0.01%
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- 2024-10-30 07:40:3310月29日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0385，涨0.01%
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- 2024-10-29 07:41:2710月28日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0384，跌0.02%
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- 2024-10-26 07:41:1110月25日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0386，涨0.04%
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- 2024-10-25 07:32:4910月24日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0382
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- 2024-10-24 07:12:3810月23日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0382，跌0.05%
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- 2024-10-23 07:13:5110月22日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0387，跌0.12%
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- 2024-10-22 07:14:1910月21日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0399，跌0.02%
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- 2024-10-19 07:14:1210月18日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0401，跌0.09%
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- 2024-10-18 07:12:5710月17日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.041，涨0.13%
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- 2024-10-17 07:12:5610月16日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0397，跌0.05%
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- 2024-10-16 01:07:1610月15日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0402
- 2024-10-16 01:07:1610月15日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0402
- 2024-10-15 07:11:1510月14日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0395，涨0.05%
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- 2024-10-12 07:14:2910月11日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.039，涨0.07%
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- 2024-10-11 07:13:0410月10日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0383，涨0.24%
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