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- 2024-07-10 07:09:507月9日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0517，涨0.07%
- 2024-07-09 07:09:337月8日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.051，跌0.08%
- 2024-07-09 07:09:337月8日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.051，跌0.08%
- 2024-07-06 07:11:247月5日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0518，跌0.12%
- 2024-07-06 07:11:247月5日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0518，跌0.12%
- 2024-05-31 09:31:08基金分红：国泰惠富纯债债券基金6月4日分红
- 2023-09-21 09:05:42基金分红：国泰惠富纯债债券基金9月26日分红
- 2023-05-19 09:02:14基金分红：国泰惠富纯债债券基金5月23日分红
- 2022-12-12 09:17:47基金分红：国泰惠富纯债债券基金12月15日分红
