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- 2024-08-10 07:13:108月9日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0581，跌0.16%
- 2024-08-09 07:11:258月8日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0598，跌0.21%
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- 2024-08-08 07:11:288月7日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.062，涨0.06%
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- 2024-08-07 07:11:288月6日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0614，跌0.03%
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- 2024-08-06 07:12:068月5日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0617，涨0.04%
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- 2024-08-03 07:12:518月2日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0613，涨0.05%
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- 2024-08-02 07:11:278月1日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0608，涨0.08%
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- 2024-08-01 07:11:597月31日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.06，涨0.07%
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- 2024-07-31 07:15:367月30日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0593，涨0.06%
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- 2024-07-30 07:09:337月29日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0587，涨0.14%
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- 2024-07-27 07:13:057月26日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0572，涨0.06%
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- 2024-07-26 07:11:247月25日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0566，涨0.07%
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- 2024-07-25 07:33:247月24日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0559
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- 2024-07-24 07:10:527月23日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0559，涨0.1%
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- 2024-07-23 07:09:157月22日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0548，涨0.15%
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- 2024-07-20 07:39:477月19日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0532，涨0.06%
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- 2024-07-19 07:32:557月18日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0526，跌0.04%
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- 2024-07-18 07:10:117月17日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.053，涨0.01%
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- 2024-07-17 07:10:557月16日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0529，涨0.01%
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- 2024-07-16 01:05:207月15日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0528，涨0.05%
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- 2024-07-13 07:11:067月12日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0523，涨0.03%
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- 2024-07-12 07:10:317月11日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.052，涨0.03%
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- 2024-07-11 07:09:387月10日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0517
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- 2024-07-10 07:09:507月9日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0517，涨0.07%
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- 2024-07-09 07:09:337月8日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.051，跌0.08%
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- 2024-07-06 07:11:247月5日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0518，跌0.12%
- 2024-07-06 07:11:247月5日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0518，跌0.12%
- 2024-05-31 09:31:08基金分红：国泰惠富纯债债券基金6月4日分红
- 2023-09-21 09:05:42基金分红：国泰惠富纯债债券基金9月26日分红
- 2023-05-19 09:02:14基金分红：国泰惠富纯债债券基金5月23日分红
- 2022-12-12 09:17:47基金分红：国泰惠富纯债债券基金12月15日分红
