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- 2025-01-25 13:34:511月24日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0564，涨0.02%
- 2025-01-25 13:34:511月24日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0564，涨0.02%
- 2025-01-24 07:40:361月23日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0562，跌0.08%
- 2025-01-24 07:40:361月23日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0562，跌0.08%
- 2025-01-23 08:06:491月22日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.057
- 2025-01-23 08:06:491月22日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.057
- 2025-01-22 07:44:531月21日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.057，涨0.09%
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- 2025-01-21 07:52:121月20日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0561，跌0.06%
- 2025-01-21 07:52:121月20日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0561，跌0.06%
- 2025-01-17 07:52:521月16日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0573，跌0.08%
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- 2025-01-16 07:44:211月15日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0581，涨0.03%
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- 2025-01-15 07:44:091月14日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0578，涨0.12%
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- 2025-01-14 07:44:141月13日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0565，跌0.14%
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- 2025-01-10 07:51:521月9日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0578，跌0.16%
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- 2025-01-09 13:38:541月8日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0595，跌0.03%
- 2025-01-09 13:38:541月8日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0595，跌0.03%
- 2025-01-09 10:35:06中加颐瑾定开债券A,中加颐瑾定开债券C: 中加颐瑾六个月定期开放债券型发……
- 2025-01-09 10:35:06中加颐瑾定开债券A,中加颐瑾定开债券C: 中加颐瑾六个月定期开放债券型发……
- 2025-01-08 13:38:371月7日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0598，跌0.12%
- 2025-01-08 13:38:371月7日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0598，跌0.12%
- 2025-01-07 07:51:171月6日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0611，涨0.02%
- 2025-01-07 07:51:171月6日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0611，涨0.02%
- 2025-01-03 07:44:311月2日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0602，涨0.2%
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- 2025-01-01 07:44:4012月31日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0581，涨0.12%
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- 2024-12-31 07:46:0012月30日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0568，跌0.03%
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- 2024-12-28 07:45:4112月27日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0571，涨0.14%
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- 2024-12-27 13:36:0212月26日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0556，涨0.07%
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- 2024-12-26 07:46:3812月25日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0549，跌0.09%
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- 2024-12-25 07:43:3512月24日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0559，跌0.09%
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- 2024-12-24 07:43:2412月23日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0569，涨0.04%
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- 2024-12-21 07:44:4412月20日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0565，涨0.22%
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- 2024-12-20 07:43:1812月19日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0542，涨0.06%
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- 2024-12-19 07:43:4112月18日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0536，跌0.06%
- 2024-12-19 07:43:4112月18日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0536，跌0.06%
- 2024-12-18 07:46:3112月17日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0542，跌0.05%
- 2024-12-18 07:46:3112月17日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0542，跌0.05%
- 2024-12-17 07:41:1412月16日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0547，涨0.16%
- 2024-12-17 07:41:1412月16日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0547，涨0.16%
- 2024-12-14 07:42:2412月13日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.053，涨0.18%
- 2024-12-14 07:42:2412月13日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.053，涨0.18%
- 2024-12-13 07:40:1012月12日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0511，涨0.08%
- 2024-12-13 07:40:1012月12日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0511，涨0.08%
- 2024-12-12 07:40:2512月11日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0503，涨0.05%
- 2024-12-12 07:40:2512月11日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0503，涨0.05%
