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- 2025-04-03 14:07:514月2日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0362，涨0.11%
- 2025-04-03 14:07:514月2日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0362，涨0.11%
- 2025-04-02 08:21:594月1日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0351，涨0.02%
- 2025-04-02 08:21:594月1日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0351，涨0.02%
- 2025-04-01 14:09:273月31日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0349，涨0.05%
- 2025-04-01 14:09:273月31日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0349，涨0.05%
- 2025-03-29 08:15:103月28日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0344，跌0.02%
- 2025-03-29 08:15:103月28日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0344，跌0.02%
- 2025-03-28 08:49:153月27日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0346
- 2025-03-28 08:49:153月27日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0346
- 2025-03-27 08:12:453月26日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0346，涨0.08%
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- 2025-03-26 08:13:573月25日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0338，涨0.07%
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- 2025-03-25 14:07:203月24日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0331，涨0.05%
- 2025-03-25 14:07:203月24日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0331，涨0.05%
- 2025-03-22 14:07:463月21日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0326，跌0.02%
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- 2025-03-21 08:12:373月20日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0478，涨0.18%
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- 2025-03-20 14:07:423月19日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0459，涨0.06%
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- 2025-03-20 11:22:11中加颐瑾定开债券A,中加颐瑾定开债券C: 中加颐瑾六个月定期开放债券型发……
- 2025-03-20 09:33:55基金分红：中加颐瑾定开债券基金3月24日分红
- 2025-03-19 14:07:393月18日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0453，涨0.04%
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- 2025-03-18 08:19:473月17日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0449，跌0.23%
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- 2025-03-15 14:03:243月14日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0473，涨0.06%
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- 2025-03-14 14:06:243月13日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0467，涨0.03%
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- 2025-03-13 14:05:323月12日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0464，涨0.17%
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- 2025-03-12 14:06:503月11日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0446，跌0.25%
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- 2025-03-11 14:06:363月10日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0472，跌0.07%
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- 2025-03-08 14:05:463月7日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0479，跌0.25%
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- 2025-03-07 02:38:163月6日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0505
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- 2025-03-06 14:06:323月5日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0522，涨0.05%
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- 2025-03-05 14:06:463月4日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0517，跌0.02%
- 2025-03-05 14:06:463月4日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0517，跌0.02%
- 2025-03-04 08:11:383月3日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0519，涨0.16%
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- 2025-03-01 14:08:222月28日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0502，涨0.1%
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- 2025-02-28 14:06:382月27日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0491，跌0.13%
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- 2025-02-27 14:07:252月26日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0505，涨0.02%
- 2025-02-27 14:07:252月26日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0505，涨0.02%
- 2025-02-26 14:07:392月25日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0503，涨0.06%
- 2025-02-26 14:07:392月25日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0503，涨0.06%
- 2025-02-25 08:18:382月24日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0497，跌0.21%
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- 2025-02-22 02:08:132月21日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0519，跌0.16%
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