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- 2024-12-28 07:45:4112月27日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0571，涨0.14%
- 2024-12-28 07:45:4112月27日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0571，涨0.14%
- 2024-12-27 13:36:0212月26日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0556，涨0.07%
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- 2024-12-26 07:46:3812月25日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0549，跌0.09%
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- 2024-12-25 07:43:3512月24日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0559，跌0.09%
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- 2024-12-24 07:43:2412月23日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0569，涨0.04%
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- 2024-12-21 07:44:4412月20日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0565，涨0.22%
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- 2024-12-20 07:43:1812月19日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0542，涨0.06%
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- 2024-12-19 07:43:4112月18日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0536，跌0.06%
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- 2024-12-18 07:46:3112月17日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0542，跌0.05%
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- 2024-12-17 07:41:1412月16日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0547，涨0.16%
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- 2024-12-14 07:42:2412月13日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.053，涨0.18%
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- 2024-12-13 07:40:1012月12日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0511，涨0.08%
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- 2024-12-12 07:40:2512月11日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0503，涨0.05%
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- 2024-12-11 07:39:2012月10日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0498，涨0.22%
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- 2024-12-10 07:41:4612月9日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0475，涨0.1%
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- 2024-12-07 07:40:5712月6日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0465
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- 2024-12-06 07:40:4912月5日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0465，涨0.02%
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- 2024-12-05 07:39:5812月4日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0463，涨0.11%
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- 2024-12-04 07:39:5812月3日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0452，跌0.02%
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- 2024-12-03 07:40:2712月2日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0454，涨0.26%
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- 2024-11-30 07:37:3911月29日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0427，涨0.11%
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- 2024-11-29 07:39:5111月28日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0416，涨0.09%
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- 2024-11-28 07:39:5311月27日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0407
- 2024-11-28 07:39:5311月27日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0407
- 2024-11-27 07:39:4411月26日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0407，涨0.01%
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- 2024-11-26 07:40:3211月25日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0406，涨0.08%
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- 2024-11-23 07:40:5211月22日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0398，涨0.02%
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- 2024-11-22 07:37:0811月21日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0396，涨0.08%
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- 2024-11-21 07:39:4211月20日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0388，跌0.01%
- 2024-11-21 07:39:4211月20日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0388，跌0.01%
- 2024-11-20 07:39:5711月19日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0389，涨0.06%
- 2024-11-20 07:39:5711月19日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0389，涨0.06%
- 2024-11-19 07:38:3411月18日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0383，跌0.07%
- 2024-11-19 07:38:3411月18日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0383，跌0.07%
