- 2024-12-11 07:39:2012月10日基金净值:中加颐瑾定开债券A最新净值1.0498,涨0.22%
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- 2024-12-10 07:41:4612月9日基金净值:中加颐瑾定开债券A最新净值1.0475,涨0.1%
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- 2024-12-07 07:40:5712月6日基金净值:中加颐瑾定开债券A最新净值1.0465
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- 2024-12-06 07:40:4912月5日基金净值:中加颐瑾定开债券A最新净值1.0465,涨0.02%
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- 2024-12-05 07:39:5812月4日基金净值:中加颐瑾定开债券A最新净值1.0463,涨0.11%
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- 2024-12-04 07:39:5812月3日基金净值:中加颐瑾定开债券A最新净值1.0452,跌0.02%
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- 2024-12-03 07:40:2712月2日基金净值:中加颐瑾定开债券A最新净值1.0454,涨0.26%
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- 2024-11-30 07:37:3911月29日基金净值:中加颐瑾定开债券A最新净值1.0427,涨0.11%
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- 2024-11-29 07:39:5111月28日基金净值:中加颐瑾定开债券A最新净值1.0416,涨0.09%
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- 2024-11-27 07:39:4411月26日基金净值:中加颐瑾定开债券A最新净值1.0407,涨0.01%
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- 2024-11-26 07:40:3211月25日基金净值:中加颐瑾定开债券A最新净值1.0406,涨0.08%
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- 2024-11-23 07:40:5211月22日基金净值:中加颐瑾定开债券A最新净值1.0398,涨0.02%
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- 2024-11-22 07:37:0811月21日基金净值:中加颐瑾定开债券A最新净值1.0396,涨0.08%
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- 2024-11-21 07:39:4211月20日基金净值:中加颐瑾定开债券A最新净值1.0388,跌0.01%
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- 2024-11-20 07:39:5711月19日基金净值:中加颐瑾定开债券A最新净值1.0389,涨0.06%
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- 2024-11-19 07:38:3411月18日基金净值:中加颐瑾定开债券A最新净值1.0383,跌0.07%
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- 2024-11-16 07:38:2611月15日基金净值:中加颐瑾定开债券A最新净值1.039,跌0.01%
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- 2024-11-15 07:39:3211月14日基金净值:中加颐瑾定开债券A最新净值1.0391,涨0.02%
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- 2024-11-14 07:39:5311月13日基金净值:中加颐瑾定开债券A最新净值1.0389,跌0.06%
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- 2024-11-13 07:38:3711月12日基金净值:中加颐瑾定开债券A最新净值1.0395,涨0.09%
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- 2024-11-12 07:35:1811月11日基金净值:中加颐瑾定开债券A最新净值1.0386,涨0.05%
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- 2024-11-09 07:33:3311月8日基金净值:中加颐瑾定开债券A最新净值1.0381,涨0.02%
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- 2024-11-08 07:33:2811月7日基金净值:中加颐瑾定开债券A最新净值1.0379,涨0.07%
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- 2024-11-07 07:34:4811月6日基金净值:中加颐瑾定开债券A最新净值1.0372,跌0.01%
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- 2024-11-06 07:32:1711月5日基金净值:中加颐瑾定开债券A最新净值1.0373,涨0.05%
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- 2024-11-05 07:32:0811月4日基金净值:中加颐瑾定开债券A最新净值1.0368,涨0.03%
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- 2024-11-02 07:13:3511月1日基金净值:中加颐瑾定开债券A最新净值1.0365,涨0.1%
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- 2024-11-01 07:41:2010月31日基金净值:中加颐瑾定开债券A最新净值1.0355,涨0.08%
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- 2024-10-31 07:37:4210月30日基金净值:中加颐瑾定开债券A最新净值1.0347,涨0.01%
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