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- 2025-01-18 07:43:181月17日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0156，跌0.02%
- 2025-01-18 07:43:181月17日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0156，跌0.02%
- 2025-01-17 07:42:021月16日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0158，跌0.06%
- 2025-01-17 07:42:021月16日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0158，跌0.06%
- 2025-01-16 07:36:391月15日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0164，涨0.01%
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- 2025-01-15 07:36:371月14日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0163，跌0.01%
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- 2025-01-14 07:36:431月13日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0164，跌0.05%
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- 2025-01-11 07:43:091月10日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0169，跌0.04%
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- 2025-01-10 07:41:121月9日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0173，跌0.04%
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- 2025-01-09 01:33:281月8日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0177，涨0.01%
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- 2025-01-08 13:34:321月7日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0176，跌0.02%
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- 2025-01-07 07:41:141月6日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0178，涨0.02%
- 2025-01-07 07:41:141月6日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0178，涨0.02%
- 2025-01-04 01:33:241月3日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0176，涨0.07%
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- 2025-01-03 07:36:551月2日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0169，涨0.14%
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- 2025-01-01 07:37:2712月31日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0155，涨0.11%
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- 2024-12-31 07:37:4812月30日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0144，涨0.01%
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- 2024-12-28 07:38:1212月27日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0143，涨0.09%
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- 2024-12-27 01:34:5012月26日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0134，跌0.02%
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- 2024-12-26 07:38:0712月25日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0236，跌0.03%
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- 2024-12-25 07:36:1312月24日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0239，跌0.01%
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- 2024-12-24 14:17:54兴全恒瑞定开债券发起式: 兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基……
- 2024-12-24 10:02:54基金分红：兴全恒瑞定开债券基金12月27日分红
- 2024-12-24 07:36:1112月23日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.024，涨0.03%
- 2024-12-24 07:36:1112月23日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.024，涨0.03%
- 2024-12-23 09:32:18公告速递：兴全恒瑞定开债券基金暂停接受大额申购申请
- 2024-12-21 07:37:2812月20日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0237，涨0.07%
- 2024-12-21 07:37:2812月20日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0237，涨0.07%
- 2024-12-20 07:36:1212月19日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.023，跌0.04%
- 2024-12-20 07:36:1212月19日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.023，跌0.04%
- 2024-12-19 07:36:2412月18日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0234，跌0.04%
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- 2024-12-18 07:38:1712月17日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0238，跌0.03%
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- 2024-12-17 07:35:4412月16日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0241，涨0.1%
- 2024-12-17 07:35:4412月16日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0241，涨0.1%
- 2024-12-14 07:36:3612月13日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0231，涨0.13%
- 2024-12-14 07:36:3612月13日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0231，涨0.13%
- 2024-12-13 07:35:1612月12日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0218，涨0.03%
- 2024-12-13 07:35:1612月12日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0218，涨0.03%
- 2024-12-12 07:35:1412月11日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0215，涨0.01%
- 2024-12-12 07:35:1412月11日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0215，涨0.01%
- 2024-12-11 07:34:5912月10日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0214，涨0.16%
- 2024-12-11 07:34:5912月10日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0214，涨0.16%
- 2024-12-10 07:36:4812月9日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0198，涨0.04%
