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- 2024-12-10 07:36:4812月9日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0198，涨0.04%
- 2024-12-07 01:32:5412月6日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0194，涨0.01%
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- 2024-12-06 07:35:2612月5日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0193，涨0.04%
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- 2024-12-05 07:35:1712月4日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0189，涨0.07%
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- 2024-12-04 07:35:1312月3日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0182，涨0.04%
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- 2024-12-03 07:35:1912月2日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0178，涨0.2%
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- 2024-11-30 07:34:2311月29日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0158，涨0.07%
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- 2024-11-29 07:35:1011月28日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0151，涨0.05%
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- 2024-11-28 07:35:0011月27日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0146，涨0.03%
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- 2024-11-27 07:34:5511月26日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0143，涨0.03%
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- 2024-11-26 07:35:1611月25日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.014，涨0.05%
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- 2024-11-23 01:32:5411月22日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0135，涨0.04%
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- 2024-11-22 07:33:5311月21日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0131，涨0.04%
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- 2024-11-21 07:35:0611月20日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0127，涨0.01%
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- 2024-11-20 07:35:2511月19日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0126，涨0.02%
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- 2024-11-19 07:34:2411月18日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0124，跌0.01%
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- 2024-11-16 07:34:2811月15日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0125，涨0.02%
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- 2024-11-15 07:34:5611月14日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0123，涨0.01%
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- 2024-11-14 07:34:5311月13日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0122，涨0.01%
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- 2024-11-13 07:34:2211月12日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0121，涨0.06%
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- 2024-11-12 07:33:0711月11日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0115，涨0.05%
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- 2024-11-09 01:33:0611月8日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.011，涨0.02%
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- 2024-11-08 07:32:1411月7日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0108，涨0.05%
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- 2024-11-07 07:32:5211月6日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0103，涨0.03%
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- 2024-11-06 07:31:3811月5日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.01，涨0.03%
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- 2024-11-05 07:31:3011月4日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0097，涨0.05%
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- 2024-11-02 01:32:4311月1日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0092，涨0.07%
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- 2024-11-01 07:35:5210月31日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0085，涨0.03%
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- 2024-10-31 07:34:2210月30日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0082，涨0.01%
- 2024-10-31 07:34:2210月30日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0082，涨0.01%
- 2024-10-30 07:35:5610月29日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0081
- 2024-10-30 07:35:5610月29日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0081
- 2024-10-29 07:36:2610月28日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0081，跌0.02%
