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- 2024-08-03 07:07:378月2日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0206，涨0.04%
- 2024-08-03 07:07:378月2日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0206，涨0.04%
- 2024-08-02 07:06:498月1日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0202，涨0.07%
- 2024-08-02 07:06:498月1日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0202，涨0.07%
- 2024-08-01 07:07:017月31日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0195，涨0.02%
- 2024-08-01 07:07:017月31日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0195，涨0.02%
- 2024-07-31 07:08:037月30日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0193，涨0.04%
- 2024-07-31 07:08:037月30日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0193，涨0.04%
- 2024-07-30 07:31:407月29日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0189，涨0.07%
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- 2024-07-27 07:08:167月26日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0182，涨0.04%
- 2024-07-27 07:08:167月26日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0182，涨0.04%
- 2024-07-26 07:07:287月25日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0178，涨0.07%
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- 2024-07-25 07:32:317月24日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0171，涨0.01%
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- 2024-07-24 07:07:157月23日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.017，涨0.05%
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- 2024-07-20 01:03:577月19日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0157，涨0.01%
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- 2024-07-19 07:32:237月18日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0156
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- 2024-07-18 07:07:157月17日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0156
- 2024-07-18 07:07:157月17日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0156
- 2024-07-17 07:07:337月16日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0156，涨0.01%
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- 2024-07-16 07:07:227月15日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0155，涨0.06%
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- 2024-07-13 07:07:517月12日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0149，涨0.03%
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- 2024-07-12 07:07:177月11日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0146，涨0.03%
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- 2024-07-11 07:06:537月10日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0143，涨0.01%
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- 2024-07-10 07:06:557月9日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0142，涨0.05%
- 2024-07-10 07:06:557月9日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0142，涨0.05%
- 2024-07-09 07:06:417月8日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0137，跌0.06%
- 2024-07-09 07:06:417月8日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0137，跌0.06%
- 2024-07-06 01:03:387月5日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0143，跌0.03%
- 2024-07-06 01:03:387月5日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0143，跌0.03%
- 2024-06-19 09:07:08基金分红：兴全恒瑞定开债券基金6月24日分红
- 2024-03-20 09:07:06基金分红：兴全恒瑞定开债券基金3月25日分红
- 2023-12-13 09:05:27基金分红：兴全恒瑞定开债券基金12月18日分红
- 2023-09-20 09:06:22基金分红：兴全恒瑞定开债券基金9月25日分红
- 2023-06-19 09:03:09基金分红：兴全恒瑞定开债券基金6月26日分红
- 2023-03-21 09:24:46基金分红：兴全恒瑞定开债券基金3月24日分红
