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- 2025-04-03 02:14:104月2日基金净值：平安季添盈定开债A最新净值1.0883，涨0.06%
- 2025-04-03 02:14:104月2日基金净值：平安季添盈定开债A最新净值1.0883，涨0.06%
- 2025-04-01 02:13:173月31日基金净值：平安季添盈定开债A最新净值1.0876，涨0.02%
- 2025-04-01 02:13:173月31日基金净值：平安季添盈定开债A最新净值1.0876，涨0.02%
- 2025-03-29 14:29:39平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金2024年年度报告
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- 2025-03-26 10:29:28平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
- 2025-03-26 09:36:48基金分红：平安季添盈定开债基金3月28日分红
- 2025-03-22 02:31:383月21日基金净值：平安季添盈定开债A最新净值1.1137，涨0.07%
- 2025-03-22 02:31:383月21日基金净值：平安季添盈定开债A最新净值1.1137，涨0.07%
- 2025-03-20 02:14:393月19日基金净值：平安季添盈定开债A最新净值1.1121
- 2025-03-20 02:14:393月19日基金净值：平安季添盈定开债A最新净值1.1121
- 2025-03-15 02:26:553月14日基金净值：平安季添盈定开债A最新净值1.1117，涨0.03%
- 2025-03-15 02:26:553月14日基金净值：平安季添盈定开债A最新净值1.1117，涨0.03%
- 2025-03-14 02:12:533月13日基金净值：平安季添盈定开债A最新净值1.1114，涨0.05%
- 2025-03-14 02:12:533月13日基金净值：平安季添盈定开债A最新净值1.1114，涨0.05%
- 2025-03-13 02:23:033月12日基金净值：平安季添盈定开债A最新净值1.1108，涨0.05%
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- 2025-03-12 02:13:363月11日基金净值：平安季添盈定开债A最新净值1.1103，跌0.08%
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- 2025-03-08 02:10:273月7日基金净值：平安季添盈定开债A最新净值1.1115，跌0.11%
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- 2025-03-07 02:23:413月6日基金净值：平安季添盈定开债A最新净值1.1127，跌0.03%
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- 2025-03-06 02:09:373月5日基金净值：平安季添盈定开债A最新净值1.113，涨0.01%
- 2025-03-06 02:09:373月5日基金净值：平安季添盈定开债A最新净值1.113，涨0.01%
- 2025-03-01 02:06:572月28日基金净值：平安季添盈定开债A最新净值1.112
- 2025-03-01 02:06:572月28日基金净值：平安季添盈定开债A最新净值1.112
- 2025-02-28 02:10:402月27日基金净值：平安季添盈定开债A最新净值1.112，跌0.05%
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- 2025-02-27 02:11:542月26日基金净值：平安季添盈定开债A最新净值1.1126，涨0.02%
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- 2025-02-26 02:12:262月25日基金净值：平安季添盈定开债A最新净值1.1124，跌0.04%
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- 2025-02-14 02:25:242月13日基金净值：平安季添盈定开债A最新净值1.1164
- 2025-02-14 02:25:242月13日基金净值：平安季添盈定开债A最新净值1.1164
- 2025-02-13 02:22:022月12日基金净值：平安季添盈定开债A最新净值1.1163
- 2025-02-13 02:22:022月12日基金净值：平安季添盈定开债A最新净值1.1163
- 2025-02-12 02:24:462月11日基金净值：平安季添盈定开债A最新净值1.1164
- 2025-02-12 02:24:462月11日基金净值：平安季添盈定开债A最新净值1.1164
- 2025-02-06 07:49:162月5日基金净值：平安季添盈定开债A最新净值1.1158，涨0.04%
- 2025-02-06 07:49:162月5日基金净值：平安季添盈定开债A最新净值1.1158，涨0.04%
- 2024-12-27 01:48:5012月26日基金净值：平安季添盈定开债A最新净值1.1123，跌0.01%
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- 2024-12-18 10:31:02基金分红：平安季添盈定开债基金12月20日分红
- 2024-12-18 09:32:31平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
- 2024-12-17 01:41:1012月16日基金净值：平安季添盈定开债A最新净值1.1615，涨0.08%
- 2024-12-17 01:41:1012月16日基金净值：平安季添盈定开债A最新净值1.1615，涨0.08%
- 2024-12-12 01:44:1612月11日基金净值：平安季添盈定开债A最新净值1.1592，跌0.03%
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- 2024-12-07 01:42:0312月6日基金净值：平安季添盈定开债A最新净值1.1577，涨0.02%
- 2024-12-07 01:42:0312月6日基金净值：平安季添盈定开债A最新净值1.1577，涨0.02%
- 2024-12-04 01:43:1012月3日基金净值：平安季添盈定开债A最新净值1.1565，涨0.01%
- 2024-12-04 01:43:1012月3日基金净值：平安季添盈定开债A最新净值1.1565，涨0.01%
- 2024-12-03 01:44:5212月2日基金净值：平安季添盈定开债A最新净值1.1564，涨0.16%
- 2024-12-03 01:44:5212月2日基金净值：平安季添盈定开债A最新净值1.1564，涨0.16%
- 2024-11-29 01:43:3311月28日基金净值：平安季添盈定开债A最新净值1.1539，涨0.03%
- 2024-11-29 01:43:3311月28日基金净值：平安季添盈定开债A最新净值1.1539，涨0.03%
- 2024-11-27 01:43:4611月26日基金净值：平安季添盈定开债A最新净值1.153，涨0.03%
- 2024-11-27 01:43:4611月26日基金净值：平安季添盈定开债A最新净值1.153，涨0.03%
