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- 2024-11-26 01:41:3211月25日基金净值：平安季添盈定开债A最新净值1.1527，涨0.06%
- 2024-11-26 01:41:3211月25日基金净值：平安季添盈定开债A最新净值1.1527，涨0.06%
- 2024-11-23 01:42:3111月22日基金净值：平安季添盈定开债A最新净值1.152，涨0.03%
- 2024-11-23 01:42:3111月22日基金净值：平安季添盈定开债A最新净值1.152，涨0.03%
- 2024-11-21 01:44:2811月20日基金净值：平安季添盈定开债A最新净值1.1514，涨0.01%
- 2024-11-21 01:44:2811月20日基金净值：平安季添盈定开债A最新净值1.1514，涨0.01%
- 2024-11-20 01:46:1311月19日基金净值：平安季添盈定开债A最新净值1.1513，涨0.01%
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- 2024-11-16 01:42:3011月15日基金净值：平安季添盈定开债A最新净值1.1511，涨0.02%
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- 2024-11-14 01:43:2711月13日基金净值：平安季添盈定开债A最新净值1.1508，涨0.02%
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- 2024-11-13 01:45:4511月12日基金净值：平安季添盈定开债A最新净值1.1506，涨0.03%
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- 2024-11-12 01:42:4611月11日基金净值：平安季添盈定开债A最新净值1.1502，涨0.04%
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- 2024-11-08 01:44:5911月7日基金净值：平安季添盈定开债A最新净值1.1496，涨0.03%
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- 2024-11-07 01:41:4411月6日基金净值：平安季添盈定开债A最新净值1.1493，涨0.02%
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- 2024-11-05 01:41:1311月4日基金净值：平安季添盈定开债A最新净值1.1491，涨0.05%
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- 2024-11-01 01:43:2510月31日基金净值：平安季添盈定开债A最新净值1.1481，跌0.01%
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- 2024-10-31 02:26:4210月30日基金净值：平安季添盈定开债A最新净值1.1482，跌0.02%
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- 2024-10-26 01:45:1010月25日基金净值：平安季添盈定开债A最新净值1.149，跌0.04%
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- 2024-10-25 01:07:3010月24日基金净值：平安季添盈定开债A最新净值1.1495，跌0.02%
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- 2024-10-19 01:14:0010月18日基金净值：平安季添盈定开债A最新净值1.1512，涨0.03%
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- 2024-10-18 01:12:5410月17日基金净值：平安季添盈定开债A最新净值1.1509，涨0.04%
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- 2024-10-17 01:13:1110月16日基金净值：平安季添盈定开债A最新净值1.1504，涨0.05%
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- 2024-10-16 01:14:4510月15日基金净值：平安季添盈定开债A最新净值1.1498，涨0.1%
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- 2024-10-15 01:13:2210月14日基金净值：平安季添盈定开债A最新净值1.1487，涨0.24%
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- 2024-10-12 01:13:5110月11日基金净值：平安季添盈定开债A最新净值1.1459，涨0.15%
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- 2024-09-24 01:10:319月23日基金净值：平安季添盈定开债A最新净值1.1541，跌0.01%
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- 2024-09-21 01:13:559月20日基金净值：平安季添盈定开债A最新净值1.1542，跌0.01%
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- 2024-09-12 01:18:549月11日基金净值：平安季添盈定开债A最新净值1.1537，跌0.03%
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- 2024-09-11 01:16:559月10日基金净值：平安季添盈定开债A最新净值1.154
- 2024-09-11 01:16:559月10日基金净值：平安季添盈定开债A最新净值1.154
- 2024-09-10 01:16:309月9日基金净值：平安季添盈定开债A最新净值1.154，涨0.01%
- 2024-09-10 01:16:309月9日基金净值：平安季添盈定开债A最新净值1.154，涨0.01%
- 2024-09-06 01:20:429月5日基金净值：平安季添盈定开债A最新净值1.1539，涨0.03%
- 2024-09-06 01:20:429月5日基金净值：平安季添盈定开债A最新净值1.1539，涨0.03%
- 2024-09-05 01:16:109月4日基金净值：平安季添盈定开债A最新净值1.1536，涨0.02%
- 2024-09-05 01:16:109月4日基金净值：平安季添盈定开债A最新净值1.1536，涨0.02%
- 2024-09-04 01:12:129月3日基金净值：平安季添盈定开债A最新净值1.1534，涨0.03%
- 2024-09-04 01:12:129月3日基金净值：平安季添盈定开债A最新净值1.1534，涨0.03%
- 2024-08-30 01:09:378月29日基金净值：平安季添盈定开债A最新净值1.1525，涨0.03%
- 2024-08-30 01:09:378月29日基金净值：平安季添盈定开债A最新净值1.1525，涨0.03%
