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- 2024-08-29 01:11:408月28日基金净值：平安季添盈定开债A最新净值1.1522
- 2024-08-29 01:11:408月28日基金净值：平安季添盈定开债A最新净值1.1522
- 2024-08-23 01:15:398月22日基金净值：平安季添盈定开债A最新净值1.1541，跌0.02%
- 2024-08-23 01:15:398月22日基金净值：平安季添盈定开债A最新净值1.1541，跌0.02%
- 2024-08-22 01:08:168月21日基金净值：平安季添盈定开债A最新净值1.1543，跌0.03%
- 2024-08-22 01:08:168月21日基金净值：平安季添盈定开债A最新净值1.1543，跌0.03%
- 2024-08-21 01:09:518月20日基金净值：平安季添盈定开债A最新净值1.1547，跌0.01%
- 2024-08-21 01:09:518月20日基金净值：平安季添盈定开债A最新净值1.1547，跌0.01%
- 2024-08-17 01:14:388月16日基金净值：平安季添盈定开债A最新净值1.1546，涨0.01%
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- 2024-08-15 01:13:558月14日基金净值：平安季添盈定开债A最新净值1.1546，涨0.07%
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- 2024-08-10 01:14:538月9日基金净值：平安季添盈定开债A最新净值1.1556，跌0.07%
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- 2024-08-02 01:14:448月1日基金净值：平安季添盈定开债A最新净值1.156，涨0.04%
- 2024-08-02 01:14:448月1日基金净值：平安季添盈定开债A最新净值1.156，涨0.04%
- 2024-07-30 01:14:427月29日基金净值：平安季添盈定开债A最新净值1.1547，涨0.04%
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- 2024-07-19 01:15:467月18日基金净值：平安季添盈定开债A最新净值1.1515
- 2024-07-19 01:15:467月18日基金净值：平安季添盈定开债A最新净值1.1515
- 2024-07-17 01:13:197月16日基金净值：平安季添盈定开债A最新净值1.1514，涨0.02%
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- 2024-07-16 01:12:227月15日基金净值：平安季添盈定开债A最新净值1.1512，涨0.04%
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- 2024-07-13 01:11:487月12日基金净值：平安季添盈定开债A最新净值1.1507，涨0.03%
- 2024-07-13 01:11:487月12日基金净值：平安季添盈定开债A最新净值1.1507，涨0.03%
- 2024-07-10 01:13:427月9日基金净值：平安季添盈定开债A最新净值1.15，涨0.03%
- 2024-07-10 01:13:427月9日基金净值：平安季添盈定开债A最新净值1.15，涨0.03%
- 2024-07-09 01:14:117月8日基金净值：平安季添盈定开债A最新净值1.1497，跌0.04%
- 2024-07-09 01:14:117月8日基金净值：平安季添盈定开债A最新净值1.1497，跌0.04%
- 2023-09-26 09:02:38基金分红：平安季添盈定开债基金9月28日分红
