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- 2025-04-03 02:59:184月2日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0342
- 2025-04-03 02:59:184月2日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0342
- 2025-04-02 08:32:134月1日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.034，涨0.01%
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- 2025-04-01 14:14:513月31日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0339，涨0.01%
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- 2025-03-29 08:22:153月28日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0338，涨0.02%
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- 2025-03-28 08:20:093月27日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0336，涨0.03%
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- 2025-03-27 08:19:083月26日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0333，涨0.03%
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- 2025-03-26 08:21:193月25日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.033，涨0.04%
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- 2025-03-25 02:11:363月24日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0326
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- 2025-03-21 08:19:023月20日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0318，涨0.07%
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- 2025-03-20 14:11:423月19日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0311，涨0.04%
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- 2025-03-19 14:11:183月18日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0307，涨0.03%
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- 2025-03-18 08:28:413月17日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0304，跌0.02%
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- 2025-03-15 02:12:053月14日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0306，涨0.04%
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- 2025-03-14 14:09:033月13日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0302，涨0.08%
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- 2025-03-13 02:08:283月12日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0294
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- 2025-03-12 14:09:403月11日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0292，跌0.07%
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- 2025-03-11 14:09:203月10日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0299，跌0.02%
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- 2025-03-07 14:09:163月6日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0311，跌0.02%
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- 2025-03-06 14:09:283月5日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0313，涨0.02%
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- 2025-03-05 02:12:413月4日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0311
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- 2025-03-04 08:17:093月3日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0309，涨0.05%
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- 2025-03-03 23:31:202月28日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0304，跌0.01%
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- 2025-02-28 14:09:182月27日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0305，跌0.06%
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- 2025-02-27 14:10:582月26日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0311，涨0.01%
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- 2025-02-26 14:11:222月25日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.031，跌0.05%
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- 2025-02-25 08:26:392月24日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0315，跌0.09%
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- 2025-02-22 02:11:532月21日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0324，跌0.08%
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- 2025-02-21 14:12:432月20日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0332，跌0.05%
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- 2025-02-20 08:31:312月19日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0337
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- 2025-02-19 14:13:272月18日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0337，跌0.07%
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