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- 2025-02-18 08:31:292月17日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0344，跌0.03%
- 2025-02-18 08:31:292月17日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0344，跌0.03%
- 2025-02-14 14:12:342月13日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0351
- 2025-02-14 14:12:342月13日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0351
- 2025-02-13 14:09:432月12日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0351
- 2025-02-13 14:09:432月12日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0351
- 2025-02-12 14:08:402月11日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0351，跌0.01%
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- 2025-02-11 08:31:342月10日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0352，跌0.02%
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- 2025-02-08 08:20:292月7日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0354，涨0.04%
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- 2025-02-07 08:21:442月6日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.035，涨0.05%
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- 2025-02-06 08:16:222月5日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0345，涨0.05%
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- 2025-01-24 07:46:181月23日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0333，跌0.04%
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- 2025-01-23 07:41:291月22日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0337，涨0.02%
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- 2025-01-22 07:52:321月21日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0335
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- 2025-01-21 07:52:391月20日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0335，跌0.02%
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- 2025-01-17 07:53:221月16日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0342，跌0.05%
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- 2025-01-16 07:44:411月15日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0347，涨0.02%
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- 2025-01-15 07:44:301月14日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0345，跌0.02%
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- 2025-01-14 07:44:341月13日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0347，跌0.03%
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- 2025-01-10 07:52:331月9日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0354，跌0.03%
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- 2025-01-09 13:39:201月8日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0357
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- 2025-01-08 13:38:471月7日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0357，跌0.02%
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- 2025-01-07 07:51:461月6日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0359，涨0.04%
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- 2025-01-03 07:44:531月2日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.035，涨0.09%
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- 2025-01-01 07:45:0412月31日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0341，涨0.05%
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- 2024-12-31 07:46:2512月30日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0336，涨0.02%
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- 2024-12-28 07:46:0712月27日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0334，涨0.06%
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- 2024-12-27 01:39:1912月26日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0328
- 2024-12-27 01:39:1912月26日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0328
- 2024-12-26 07:46:5912月25日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0718，跌0.03%
- 2024-12-26 07:46:5912月25日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0718，跌0.03%
- 2024-12-25 13:19:37民生加银嘉盈债券: 民生加银嘉盈债券型证券投资基金2024年第2次分红公告
- 2024-12-25 09:02:29基金分红：民生加银嘉盈债券基金12月27日分红
- 2024-12-25 07:43:5412月24日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0721，跌0.01%
- 2024-12-25 07:43:5412月24日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0721，跌0.01%
- 2024-12-24 07:43:4412月23日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0722，涨0.04%
- 2024-12-24 07:43:4412月23日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0722，涨0.04%
- 2024-12-21 07:45:1012月20日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0718，涨0.05%
- 2024-12-21 07:45:1012月20日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0718，涨0.05%
